Alhamra Islamic Active Allocation Fund FY26: NAV 174.2927, Net Assets 244.8M PKR, Return 14.38%. Alhamra Islamic Active Allocation Fund FY26: NAV 174.29, Net Assets 244.8M PKR, Return 14.38%.
MCBIM-FUNDS
MCBIM-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-1.91%
Period
FY26
Alhamra Islamic Active Allocation Fund
Annual Report • Year Ended June 30, 2026
ایگزیکٹو سمری
محبوبہ سرمایہ کاروں کے لیے، MCB انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے تحت چلنے والے Alhamra Islamic Active Allocation Fund (Alhamra Smart Portfolio) کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 2026 جاری کر دی گئی ہے۔ فنڈ کے کل اثاثہ جات (Net Assets) 244.8 ملین روپے تک پہنچ گئے ہیں اور NAV فی یونٹ 174.2927 روپے رہی ہے۔
Net Assets
PKR 244.77mNAV per Unit
PKR 174.29Fund Return
14.38%Total Expense Ratio
0.72%اہم مالیاتی جھلکیاں (Financial Highlights)
- کل آمدنی (Total Income): مالی سال 2026 میں فنڈ کی کل آمدنی 37.81 ملین روپے رہی (بمقابلہ 38.06 ملین روپے مالی سال 2025)۔
- بعد از ٹیکس منافع (Net Income): فنڈ کا بعد از ٹیکس منافع 35.80 ملین روپے ریکارڈ کیا گیا (موازنہ مالی سال 2025: 36.50 ملین روپے)۔
- سرمایہ کاری کی تقسیم (Asset Allocation): جون 2026 کے اختتام پر فنڈ کا 72.2% حصہ Alhamra Islamic Income Fund میں، 24.6% Alhamra Islamic Stock Fund میں، اور 3.2% کیش کی شکل میں موجود تھا۔
Alhamra Islamic Active Allocation Fund
Annual Report • Year Ended June 30, 2026
Executive Summary
MCB Investment Management Limited has released the Annual Report for Alhamra Islamic Active Allocation Fund (Alhamra Smart Portfolio) for the financial year ended June 30, 2026. The fund delivered a return of 14.38% during the year, with net assets expanding to PKR 244.77 million.
Net Assets
PKR 244.77mNAV per Unit
PKR 174.29Fund Return
14.38%Total Expense Ratio
0.72%Financial Highlights & Comparison
| Metric | FY26 (PKR '000) | FY25 (PKR '000) |
|---|---|---|
| Total Income | 37,805 | 38,056 |
| Total Expenses | 2,008 | 1,561 |
| Net Income After Tax | 35,797 | 36,495 |
| Net Assets | 244,766 | 221,393 |