اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ نے مالی سال 2026 میں 566.96 ملین روپے خالص منافع (+22.3٪) حاصل کر لیا۔ AKD Index Tracker Fund reports FY26 net income of PKR 566.96mn (+22.3% YoY) with total fund return of 41.64%.
اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ (AKDITF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اپنے سالانہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے مالی سال 2026 میں 566.96 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو گزشتہ سال کے 463.53 ملین روپے کے مقابلے میں 22.31٪ اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ فنڈ کے کل خالص اثاثے 62.54٪ کے نمایاں اضافے کے ساتھ 2.12 ارب روپے تک پہنچ گئے۔
- کل آمدنی: 590.01 ملین روپے (مالی سال 2025: 481.61 ملین روپے)، جس میں بنیادی حصہ 477.96 ملین روپے کے غیر تحکمی (Unrealized) منافع کا ہے۔
- ڈیویڈنڈ آمدنی: 102.93 ملین روپے (مالی سال 2025: 79.37 ملین روپے)۔
- مجموعی اخراجات: 23.06 ملین روپے (مالی سال 2025: 18.08 ملین روپے)۔
- سالانہ تقسیم: فنڈ نے مالی سال 2026 کے دوران یونٹ ہولڈرز کو 2.00 روپے فی یونٹ (20.00٪) عبوری تقسیم فراہم کی جو جون 2026 میں ادا کی گئی۔
مالیاتی موازنہ (مالی سال 2026 بمقابلہ مالی سال 2025)
| پیمانہ (ہزار روپوں میں) | مالی سال 2026 | مالی سال 2025 | تبدیلی (٪) |
|---|---|---|---|
| ڈیویڈنڈ آمدنی | 102,930 | 79,367 | +29.69% |
| غیر تحقق شدہ منافع (FVTPL) | 477,961 | 338,454 | +41.22% |
| کل آمدنی | 590,010 | 481,606 | +22.51% |
| کل اخراجات | 23,055 | 18,075 | +27.55% |
| خالص منافع (PAT) | 566,955 | 463,531 | +22.31% |
| خالص اثاثے (Net Assets) | 2,116,142 | 1,301,928 | +62.54% |
فنڈ کی کارکردگی KSE-100 انڈیکس کی تیزی کے ساتھ ہم آہنگ رہی اور اس نے 41.64٪ کا ریٹرن دیا۔ فنڈ کا سائز 62.5٪ بڑھ کر 2.12 ارب روپے ہو جانا سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم چونکہ یہ ایک پیسو انڈیکس فنڈ ہے، اس کی آئندہ کارکردگی کا انحصار براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مجموعی سمت پر ہوگا۔
AKD Index Tracker Fund (AKDITF), managed by AKD Investment Management Limited, has published its annual financial statements for FY26 (ended June 30, 2026). The Fund reported a net income of PKR 566.96 million, reflecting a 22.31% YoY growth from PKR 463.53 million in FY25. Total net assets expanded sharply by 62.54% to PKR 2.12 billion, driven by stock market appreciation and net unit inflows.
- Total Revenue: Increased to PKR 590.01 million (FY25: PKR 481.61 million), largely backed by PKR 477.96 million in unrealized capital gains on listed equities.
- Dividend Income: Rose 29.69% YoY to PKR 102.93 million compared to PKR 79.37 million in FY25.
- Expense Ratio: Total expenses stood at PKR 23.06 million (FY25: PKR 18.08 million). Total Expense Ratio (TER) was 1.26% (1.03% excluding levies).
- Payout / Distribution: Approved total distribution of PKR 2.00 per unit (20.00%) for the year ended June 30, 2026, paid as interim distribution on June 24, 2026.
- Asset Allocation: 98.34% in Equities, 1.24% in Cash, and 0.43% in other receivables as of June 30, 2026.
Financial Comparison (FY26 vs FY25)
| Metric (PKR '000) | FY26 | FY25 | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Dividend Income | 102,930 | 79,367 | +29.69% |
| Unrealized Gain (FVTPL) | 477,961 | 338,454 | +41.22% |
| Realized Gain on Investments | 5,584 | 60,177 | -90.72% |
| Total Income | 590,010 | 481,606 | +22.51% |
| Total Expenses | 23,055 | 18,075 | +27.55% |
| Net Income Before / After Tax | 566,955 | 463,531 | +22.31% |
| Net Assets Value (NAV) | 2,116,142 | 1,301,928 | +62.54% |
AKDITF closely tracked the KSE-100 benchmark, delivering a solid 41.64% return in FY26. The 62.5% increase in total net assets highlights strong investor participation and asset growth. As a passive index fund, future returns will closely correlate with the overall performance of the Pakistan Stock Exchange.