اے کے ڈی اسلامک انکم فنڈ کے مالی سال 26 کے نتائج جاری، منافع 18.10 کروڑ روپے، سالانہ ریٹرن 9.49 فیصد رہا۔ AKD Islamic Income Fund FY26 Results: Net profit at PKR 181.04M, annual return 9.49% beats benchmark; AUM up 49.92%.
اے کے ڈی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام اے کے ڈی اسلامک انکم فنڈ (AKDISIF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ مالیاتی گوشوارے جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے مالی سال 2026 میں 9.49% کا خالص سالانہ ریٹرن دیا جبکہ اس کے مقابلے میں بینچ مارک کا ریٹرن 9.43% رہا۔ فنڈ کے مجموعی اثاثہ جات (AUM) میں 49.92 فیصد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اہم مالی جھلکیاں اور موازنہ
| شعبہ / اشاریہ | FY26 (روپے '000) | FY25 (روپے '000) | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی (Total Income) | 217,049 | 250,839 | -13.47% |
| آپریٹنگ اخراجات (Total Expenses) | 36,012 | 25,920 | +38.93% |
| خالص منافع (Net Income / PAT) | 181,037 | 224,919 | -19.51% |
| خالص اثاثہ جات (Net Assets) | 1,958,967 | 1,306,637 | +49.92% |
| جاری کردہ یونٹس کی تعداد | 36,972,806 | 25,321,880 | +46.01% |
اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation)
- حکومتی اجارہ سکوک (GoP Ijara Sukuk): 37.73% (سابقہ: 23.65%)
- نقد اور مساوی رقوم (Cash & Equivalents): 24.83% (سابقہ: 35.34%)
- مختصر مدتی سکوک (Short Term Sukuk): 13.05% (سابقہ: 17.67%)
- دیگر کارپوریٹ سکوک (Sukuk): 11.93% (سابقہ: 10.12%)
- دیگر اثاثہ جات: 12.46% (سابقہ: 5.57%)
منافع کی تقسیم اور کریڈٹ ریٹنگ
ڈیویڈنڈ: مالی سال 2026 کے دوران فنڈ نے 24 جون 2026 کو 3.50 روپے فی یونٹ عبوری منافع تقسیم کیا۔ سال کے اختتام پر کوئی نیا حتمی ڈیویڈنڈ تجویز نہیں کیا گیا۔
فنڈ کریڈٹ ریٹنگ: پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی (PACRA) نے فنڈ کو 12 جون 2026 کو AA-(f) کی مستحکم فنڈ اسٹیبلٹی ریٹنگ دی ہے۔
AKD Investment Management Limited has released the audited annual financial statements for AKD Islamic Income Fund (AKDISIF) for the fiscal year ended June 30, 2026. The fund delivered an annualized return of 9.49% during FY26, outperforming its benchmark of 9.43%. Net assets of the fund expanded significantly by 49.92% to PKR 1.96 billion.
Financial Performance Summary
| Metric | FY26 (PKR '000) | FY25 (PKR '000) | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Total Income | 217,049 | 250,839 | -13.47% |
| Total Expenses | 36,012 | 25,920 | +38.93% |
| Net Income for the year | 181,037 | 224,919 | -19.51% |
| Net Assets Value | 1,958,967 | 1,306,637 | +49.92% |
| Units in Issue | 36,972,806 | 25,321,880 | +46.01% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.508% | 1.490% | +0.018% |
Asset Allocation Breakdown
- GOP Ijara Sukuk (over 90 days): 37.73% (30-Jun-25: 23.65%)
- Cash and Cash Equivalents: 24.83% (30-Jun-25: 35.34%)
- Short Term Sukuk: 13.05% (30-Jun-25: 17.67%)
- Corporate Sukuk: 11.93% (30-Jun-25: 10.12%)
- Other Assets & Receivables: 12.46% (30-Jun-25: 5.57%)
- Placements with Banks/DFIs: Nil (30-Jun-25: 7.65%)
Payout & Fund Rating
Distributions: The fund approved and paid an interim distribution of PKR 3.50 per unit (7.00%) on June 24, 2026. No final dividend was declared in this filing.
Credit Rating: PACRA maintained the fund stability rating of AA-(f) for AKD Islamic Income Fund on June 12, 2026. The management company (AKDIML) holds an Asset Manager Rating of AM2.