الحمرا ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ نے یکم جولائی تا 30 ستمبر 2026 کے دوران 71.77 ملین روپے پرافٹ (PAT) رپورٹ کیا۔ Alhamra Daily Dividend Fund reports PAT of PKR 71.77M for the quarter ended September 30, 2026.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
MCB انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے الحمرا ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والے سہ ماہی مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے اس سہ ماہی میں 71.77 ملین روپے کا خالص منافع (PAT) حاصل کیا، جو پچھلی سالانہ سہ ماہی (56.44 ملین روپے) کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
- کل آمدنی (Total Income): 82.71 ملین روپے (بمقابلہ 64.74 ملین روپے SPLY)
- خالص منافع (PAT): 71.77 ملین روپے (بمقابلہ 56.44 ملین روپے SPLY)
- کل اثاثہ جات (Total Assets): 2,713.17 ملین روپے (30 جون 2026 کو 4,682.97 ملین روپے تھے)
- کل واجبات (Total Liabilities): 5.50 ملین روپے (30 جون 2026 کو 238.32 ملین روپے تھے)
- نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV): 100.00 روپے فی یونٹ
فنڈ نے مضبوط پرافٹ گروتھ دکھائی ہے جبکہ مینجمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ ویٹڈ ایوریج یونٹس کی غیر موجودگی کی وجہ سے EPS ظاہر نہیں کیا گیا۔ فنڈ کے واجبات میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
MCB Investment Management Limited, the management company of Alhamra Daily Dividend Fund, has announced the financial results for the quarter ended September 30, 2026. The fund posted a net income (PAT) of PKR 71.77 million, reflecting strong growth compared to the same period last year.
- Total Income: PKR 82.71M vs PKR 64.74M in SPLY (+27.75%)
- Operating Expenses: PKR 10.94M vs PKR 8.31M in SPLY
- Net Income After Tax (PAT): PKR 71.77M vs PKR 56.44M in SPLY (+27.16%)
- Total Assets: PKR 2,713.17M down from PKR 4,682.97M as of June 30, 2026
- Total Liabilities: PKR 5.50M down from PKR 238.32M as of June 30, 2026
- Net Assets: PKR 2,707.67M vs PKR 4,444.65M as of June 30, 2026
- NAV Per Unit: PKR 100.00
Earnings per unit (EPU) is not disclosed as the management is of the opinion that calculation of weighted average number of units is impracticable.
The fund reported a healthy rise in net profit and total income compared to the corresponding period last year. Liabilities decreased substantially, maintaining a stable NAV per unit of PKR 100.