الحمراء اپرچونٹی فنڈ کو پہلی سہ ماہی میں 10.21 کروڑ روپے کا بعد از ٹیکس نقصان، NAV گر کر 214.22 روپے ہو گئی۔ Alhamra Opportunity Fund posts Q1 loss of PKR 102.1m vs profit of PKR 152.2m SPLY; NAV falls to PKR 214.22.
MCBIM-FUNDS
MCBIM-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-167.1%
Period
Q1 FY27
الحمراء اپرچونٹی فنڈ (Alhamra Opportunity Fund)
مالیاتی نتائج • سہ ماہی اختتام 30 ستمبر 2026
ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے الحمراء اپرچونٹی فنڈ (ڈیوڈنڈ اسٹریٹیجی پلان) کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت فنڈ کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باعث خالص خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
مجموعی آمدنی/(خسارہ)
-76.40 ملین روپےخالص منافع/(خسارہ) بعد از ٹیکس
-102.12 ملین روپےNAV فی یونٹ
214.2170 روپےڈیویڈنڈ
نل (Nil)مالیاتی موازنہ (Rupees in '000)
| شعبہ | 30 ستمبر 2026 | 30 ستمبر 2025 | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| منافع برائے بچت کھاتہ جات | 4,455 | 1,334 | +234.0% |
| ڈیویڈنڈ آمدنی | 23,254 | 8,476 | +174.3% |
| سرمایہ کاری کی فروخت پر (نقصان)/منافع | -4,923 | 3,967 | منفی |
| سرمایہ کاری پر غیر حقیقی (کمی)/اضافہ | -99,188 | 146,805 | منفی |
| مجموعی آمدنی/(خسارہ) | -76,402 | 160,583 | -147.6% |
| کل اخراجات | 25,718 | 8,380 | +206.9% |
| خالص (خسارہ)/منافع بعد از ٹیکس | -102,120 | 152,203 | -167.1% |
اہم نکات و سرمایہ کار جائزہ:
- فنڈ کی آمدنی میں غیر حقیقی نقصان (Unrealised diminution) کی مد میں 99.19 ملین روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے فنڈ کو 102.12 ملین روپے کا نقصان ہوا۔
- فنڈ کی NAV 30 جون 2026 کے 223.47 روپے سے کم ہو کر 30 ستمبر 2026 کو 214.22 روپے رہ گئی۔
- مینجمنٹ کے مطابق اوسط یونٹس کے تخمینے کی پیچیدگی کے باعث EPU فراہم نہیں کی گئی۔
- سہ ماہی کے دوران کسی قسم کے ڈیویڈنڈ کا اعلان نہیں کیا گیا۔
Alhamra Opportunity Fund – Dividend Strategy Plan
Financial Results • Quarter Ended September 30, 2026
MCB Investment Management Limited, the management company of Alhamra Opportunity Fund, has announced the condensed interim financial results for the first quarter ended September 30, 2026. The fund posted a net loss of PKR 102.12 million compared to a net profit of PKR 152.20 million in the same period last year, primarily driven by unrealised fair-value losses on equity investments.
Total Income
PKR (76.40)mNet Loss After Tax
PKR (102.12)mNet Asset Value (NAV)
PKR 214.2170Dividend
NilIncome Statement Comparison (PKR in '000)
| Metric | Q1 Ended Sep 30, 2026 | Q1 Ended Sep 30, 2025 | YoY Change |
|---|---|---|---|
| Profit on savings accounts with banks | 4,455 | 1,334 | +233.96% |
| Dividend income | 23,254 | 8,476 | +174.35% |
| Net realised (loss) / gain on investments | (4,923) | 3,967 | Negative |
| Unrealised (diminution) / appreciation | (99,188) | 146,805 | Negative |
| Total Income / (Loss) | (76,402) | 160,583 | -147.58% |
| Total Expenses | 25,718 | 8,380 | +206.90% |
| Net (Loss) / Profit After Tax | (102,120) | 152,203 | -167.09% |
Statement of Assets & Liabilities Snapshot
| Item | Sep 30, 2026 (Unaudited) | Jun 30, 2026 (Audited) | Change |
|---|---|---|---|
| Bank Balances (PKR '000) | 173,011 | 166,839 | +3.70% |
| Investments (PKR '000) | 2,396,775 | 2,243,578 | +6.83% |
| Net Assets (PKR '000) | 2,583,593 | 2,401,613 | +7.58% |
| Number of Units in Issue | 12,060,635 | 10,746,887 | +12.22% |
| NAV Per Unit (PKR) | 214.2170 | 223.4706 | -4.14% |
Key Takeaways & Investor Outlook:
- Earnings Swing: The fund experienced a sharp reversal to a net loss of PKR 102.12m from a profit of PKR 152.20m last year, caused predominantly by PKR 99.19m of unrealised diminution in fair value of equity holdings.
- NAV Contraction: NAV per unit declined by 4.14% during the quarter from PKR 223.4706 to PKR 214.2170.
- No Dividend Declared: In line with the net losses incurred during the period, no interim dividend or distribution was announced.
- EPU Disclosure: Earnings per unit (EPU) was omitted as calculation of weighted average number of units is considered impracticable by fund management.