جے ایس گلوبل بینکنگ سیکٹر ETF نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی ششمائی کے لیے 1.26 ملین روپے کا خالص خسارہ رپورٹ کیا۔ Transmission of Half Yearly Report for the Period Ended June 30, 2026
JSGBETF
JS Global Banking Sector(ETF)
Rs. 38.83
-0.13 (-0.33%)
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-103.6%
Period
HY26
جے ایس گلوبل بینکنگ سیکٹر ای ٹی ایف
(JS Global Banking Sector ETF - JSGBETF)
نصف سالانہ مالیاتی رپورٹ (30 جون 2026)
(JS Global Banking Sector ETF - JSGBETF)
نصف سالانہ مالیاتی رپورٹ (30 جون 2026)
اہم مالیاتی نتائج (HY26 vs HY25)
| تفصیل | HY26 (روپے) | HY25 (روپے) |
|---|---|---|
| ڈیویڈنڈ آمدن | 17,833,400 | 6,612,920 |
| سرمایہ کاری پر منافع (ریئلائزڈ) | 20,958,872 | 17,847,483 |
| غیر ریئلائزڈ نقصان / منافع | (30,129,140) | 3,686,927 |
| کل اخراجات | 2,335,037 | 1,324,995 |
| خالص (خسارہ) / منافع | (1,265,375) | 35,091,962 |
فنڈ کی صورتحال اور این اے وی (NAV)
- خالص اثاثے (Net Assets): 30 جون 2026 کو فنڈ کے خالص اثاثے 368.57 ملین روپے رہے (31 دسمبر 2025: 269.31 ملین روپے)، جس میں 36.85% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔
- فی یونٹ خالص اثاثہ قدر (NAV): 30 جون 2026 تک NAV 40.4132 روپے رہی (31 دسمبر 2025: 45.1111 روپے)۔
- ٹوٹل ایکسپینس ریشو (TER): فنڈ کا کل اخراجاتی تناسب 0.64% رہا (بشمول 0.06% سرکاری لیویز)۔
مالیاتی موازنہ گراف
سرمایہ کاروں کے لیے تجزیہ:
اگرچہ کیپٹل مارکیٹ کی ری میژرمنٹ کی وجہ سے غیر ریئلائزڈ نقصان کا سامنا رہا جس کی بدولت نصف سال میں فنڈ نے 1.26 ملین روپے کا معمولی خسارہ ریکارڈ کیا، تاہم دوسری سہ ماہی (Q226) کے دوران فنڈ نے 53.47 ملین روپے کا شاندار منافع کمایا۔ فنڈ کی ڈیویڈنڈ آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور سائز (AUM) میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔
اگرچہ کیپٹل مارکیٹ کی ری میژرمنٹ کی وجہ سے غیر ریئلائزڈ نقصان کا سامنا رہا جس کی بدولت نصف سال میں فنڈ نے 1.26 ملین روپے کا معمولی خسارہ ریکارڈ کیا، تاہم دوسری سہ ماہی (Q226) کے دوران فنڈ نے 53.47 ملین روپے کا شاندار منافع کمایا۔ فنڈ کی ڈیویڈنڈ آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور سائز (AUM) میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔