این بی پی اسلامک منی مارکیٹ لیکوڈ فنڈ کا Q1 FY27 میں خالص منافع 18 ہزار روپے، این اے وی 10.0384 روپے رہی۔ NBP Islamic Money Market Liquid Fund reports Q1 FY27 net income of PKR 18k; NAV stands at PKR 10.0384 per unit.
ایگزیکٹو سمری
این بی پی فنڈ منیجمنٹ لمیٹڈ نے این بی پی اسلامک منی مارکیٹ لیکوڈ فنڈ (NIMMLF) کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ کی شروعات 17 ستمبر 2026 کو ہوئی تھی، جس کے بعد 14 دنوں کے آپریشنل دورانیے کے دوران فنڈ نے 18 ہزار روپے کا خالص منافع حاصل کیا۔ اس عرصے کے دوران فنڈ کی فی یونٹ این اے وی (NAV) 10.0000 روپے سے بڑھ کر 10.0384 روپے ہو گئی، جو 10.78% سالانہ کی کارکردگی ظاہر کرتی ہے جبکہ اس کا بینچ مارک 9.67% سالانہ تھا۔ اس سہ ماہی کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ کا اعلان نہیں کیا گیا۔
اہم مالیاتی جھلکیاں (ہزار روپے میں)
| مفصل جائزہ | مقدار (PKR '000') |
|---|---|
| بینک ڈیپازٹس پر منافع | 18 |
| کل آمدنی | 18 |
| کل اخراجات | - |
| قبل از ٹیکس منافع | 18 |
| بعد از ٹیکس خالص منافع | 18 |
| بینک بیلنس (اثاثے) | 16,696 |
| کل اثاثے | 16,714 |
| کل واجبات | 431 |
| خالص اثاثے (Net Assets) | 16,283 |
| جاری کردہ کل یونٹس | 1,622,063 |
سرمایہ کاروں کے لیے اہم نکات
فنڈ نے اپنے آغاز (17 ستمبر 2026) کے ابتدائی دو ہفتوں میں بینچ مارک (9.67%) کے مقابلے میں 10.78% کا سالانہ منافع فراہم کر کے مستحکم کارکردگی دکھائی ہے۔ تمام اثاثے نقد اور اعلیٰ معیار کے منی مارکیٹ انسٹرومنٹس میں رکھے گئے ہیں۔ فنڈ کی مختصر ترین ہسٹری کے باعث یہ رپورٹ غیر جانبدارانہ اور معلوماتی حیثیت رکھتی ہے۔
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has submitted the un-audited condensed interim financial statements for NBP Islamic Money Market Liquid Fund (NIMMLF) for the period ended September 30, 2026. The fund commenced operations on September 17, 2026, and during its initial 14-day operating window, earned a net income after tax of PKR 18,000. Net assets of the fund reached PKR 16.28 million, while the Net Asset Value (NAV) per unit appreciated from Rs. 10.0000 (inception) to Rs. 10.0384, delivering an annualized return of 10.78% against its benchmark return of 9.67%. No interim payout was announced for the period.
Financial Breakdown (PKR in '000')
| Item | Period Ended Sep 30, 2026 |
|---|---|
| Profit on Bank Deposits | 18 |
| Total Income | 18 |
| Total Expenses | - |
| Profit Before Taxation | 18 |
| Net Income After Taxation | 18 |
| Bank Balances | 16,696 |
| Total Assets | 16,714 |
| Total Liabilities | 431 |
| Net Assets | 16,283 |
| Units in Issue | 1,622,063 |
Investor Takeaway
In its first operational report since launching on September 17, 2026, NIMMLF outperformed its benchmark of 9.67% p.a. by delivering an annualized return of 10.78% p.a. The portfolio maintains 100% allocation in cash equivalents and high-quality liquid money market instruments, providing high liquidity for risk-averse Shariah-compliant investors.