این بی پی اسلامک پرنسپل پروٹیکشن فنڈ-I نے Q1 FY27 میں 70.11 ملین روپے کا مجموعی خالص منافع حاصل کیا۔ NBP Islamic Principal Protection Fund-I posts total net income of PKR 70.11mn for Q1 FY27; Dividend: Nil.
ایگزیکٹو سمری
این بی پی فنڈ منیجمنٹ لمیٹڈ نے این بی پی اسلامک پرنسپل پروٹیکشن فنڈ - I کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے لیے غیر آڈیٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے تمام چھ پلانز (NIPPP-I سے NIPPP-VI) کے تحت مجموعی طور پر 70.111 ملین روپے کا خالص منافع کمایا۔ پہلی سہ ماہی کے لیے فنڈ کی جانب سے کسی ڈیویڈنڈ، بونس یا رائٹ شیئرز کا اعلان نہیں کیا گیا۔
پلان وائز کارکردگی اور NAV کی تفصیلات
| پلان (Plan) | خالص منافع (PKR '000) | NAV (30 جون 2026) | NAV (30 ستمبر 2026) | NAV میں اضافہ |
|---|---|---|---|---|
| NIPPP-I | 11,152 | 10.0120 | 10.1348 | +1.2% |
| NIPPP-II | 15,845 | 10.0069 | 10.1839 | +1.8% |
| NIPPP-III | 26,694 | 10.0096 | 10.1677 | +1.6% |
| NIPPP-IV | 5,818 | 10.0467 | 10.1966 | +1.5% |
| NIPPP-V | 8,128 | 10.0127 | 10.1497 | +1.4% |
| NIPPP-VI | 2,474 | 10.0000 | 10.0755 | +0.8% |
| کل فنڈ (Total Fund) | 70,111 | - | - | - |
اہم پیش رفت اور کارکردگی کے نکات
- آمدنی کے ذرائع: سہ ماہی کے دوران بینک ڈپازٹس اور اسامی سیکیورٹیز پر پرافٹ کی مد میں 123.51 ملین روپے اور ڈیویڈنڈ کی مد میں 6.75 ملین روپے وصول ہوئے۔
- سرمایہ کاری پر نقصان: فیئر ویلیو پر ناپسندیدہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں 22.00 ملین روپے کا غیر محسوس شدہ اور 8.54 ملین روپے کا فروخت شدہ نقصان درج ہوا۔
- اخراجات: سہ ماہی کے دوران کل اخراجات 29.94 ملین روپے رہے جن میں منیجمنٹ فیس، ٹرسٹ فیس اور دیگر سروس چارجز شامل ہیں۔
- سرمایہ کاروں کے لیے اثرات: فنڈ کا بنیادی مقصد پرنسپل پروٹیکشن کے ساتھ مستحکم منافع کی فراہمی ہے، جو موجودہ مالیاتی ماحول میں مثبت رہنمائی کرتا ہے۔
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has disclosed the un-audited quarterly financial statements for NBP Islamic Principal Protection Fund - I for the period ended September 30, 2026. Across its six operating plans (NIPPP-I to NIPPP-VI), the Fund generated a total net income of PKR 70.111 million. No cash dividend, bonus shares, or right shares were declared for the quarter.
Plan-wise Performance & NAV Summary
| Plan | Net Income (PKR '000) | NAV (Jun 30, 2026) | NAV (Sep 30, 2026) | NAV Growth |
|---|---|---|---|---|
| NIPPP-I | 11,152 | 10.0120 | 10.1348 | +1.2% |
| NIPPP-II | 15,845 | 10.0069 | 10.1839 | +1.8% |
| NIPPP-III | 26,694 | 10.0096 | 10.1677 | +1.6% |
| NIPPP-IV | 5,818 | 10.0467 | 10.1966 | +1.5% |
| NIPPP-V | 8,128 | 10.0127 | 10.1497 | +1.4% |
| NIPPP-VI | 2,474 | 10.0000 | 10.0755 | +0.8% |
| Total Fund | 70,111 | - | - | - |
Key Income Drivers & Financial Position
- Profit on Bank Balances: Bank deposits and Islamic income instruments contributed PKR 123.51 million to total revenue.
- Dividend Income: Equity investments contributed PKR 6.75 million in dividend income.
- Valuation Adjustments: Unrealized loss on FVTPL investments stood at PKR 22.00 million along with a net realized loss on sales of PKR 8.54 million.
- Operating Expenses: Total expenses across all active plans amounted to PKR 29.94 million for the quarter.
The fund showed positive NAV appreciation across all constituent capital-protected plans during Q1 FY27, backed by consistent returns on bank balances and income instruments. The capital protection structure remains on track to shield unit holders' principal while delivering stable returns.