این بی پی ربا فری سیونگز فنڈ: Q1 FY27 میں 551.32 ملین روپے کا خالص منافع، کیش ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا۔ NBP Riba Free Savings Fund reports Q1 FY27 Net Income of PKR 551.32mn; No cash dividend declared.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
+0.61%
Period
Q1 FY27
این بی پی ربا فری سیونگز فنڈ (NBP Riba Free Savings Fund)
مالیاتی نتائج • سہ ماہی ختم شدہ 30 ستمبر 2026 (Q1 FY27)
این بی پی فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے این بی پی ربا فری سیونگز فنڈ کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت فنڈ کا خالص منافع معمولی اضافے کے ساتھ 551.32 ملین روپے رہا۔
مجموعی آمدنی
PKR 605.99mnخالص منافع (PAT)
PKR 551.32mnNAV فی یونٹ (30 ستمبر)
PKR 10.6555ڈیویڈنڈ / پے آؤٹ
Nilمالیاتی جائزہ (Q1 FY27 بمقابلہ Q1 FY26)
| مالیاتی میٹرک (روپے ہزار میں) | Q1 FY27 (Sep 30, 2026) | Q1 FY26 (Sep 30, 2025) | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| بینک ڈیپازٹس پر منافع | 299,995 | 418,683 | -28.35% |
| بائے موجل سے آمدنی | 163,323 | - | N/A |
| سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ / صکوک آمدنی | 143,172 | 58,182 | +146.08% |
| مجموعی آمدنی (Total Income) | 605,990 | 606,257 | -0.04% |
| مجموعی اخراجات (Total Expenses) | 54,673 | 58,280 | -6.19% |
| خالص منافع (Net Income) | 551,317 | 547,977 | +0.61% |
اہم نکات اور فنڈ کی کارکردگی:
- فنڈ کے اثاثہ جات کا حجم (Net Assets) 30 جون 2026 کے 26,972 ملین روپے سے کم ہو کر 30 ستمبر 2026 کو 20,290 ملین روپے رہا۔
- NAV فی یونٹ 30 جون 2026 کو 10.3837 روپے تھی جو 30 ستمبر 2026 تک بڑھ کر 10.6555 روپے ہو گئی۔
- سہ ماہی کے دوران فنڈ نے سالانہ 10.38% کی اینولائزڈ ریٹرن فراہم کی، جبکہ بینچ مارک ریٹرن 9.46% رہی۔
NBP Riba Free Savings Fund
Financial Results • Quarter Ended September 30, 2026 (Q1 FY27)
NBP Fund Management Limited has announced the un-audited condensed interim financial results for NBP Riba Free Savings Fund for the first quarter ended September 30, 2026. The Fund generated a net income of PKR 551.32 million, reflecting stable earnings performance compared to the same period last year.
Total Income
PKR 605.99mnNet Income (PAT)
PKR 551.32mnNAV per Unit (Sep 30)
PKR 10.6555Dividend
NilFinancial Summary (Q1 FY27 vs Q1 FY26)
| Financial Metric (PKR '000) | Q1 FY27 (Sep 30, 2026) | Q1 FY26 (Sep 30, 2025) | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Profit on Bank Deposits & Term Deposits | 299,995 | 418,683 | -28.35% |
| Bai Muajjal Income | 163,323 | - | N/A |
| Certificate of Investment & Sukuk Income | 143,172 | 58,182 | +146.08% |
| Total Income | 605,990 | 606,257 | -0.04% |
| Total Expenses | 54,673 | 58,280 | -6.19% |
| Net Income After Taxation | 551,317 | 547,977 | +0.61% |
Fund Highlights & Asset Allocation:
- Net Assets: Decreased to PKR 20.29 billion as of September 30, 2026, from PKR 26.97 billion as of June 30, 2026.
- NAV Growth: Unit price increased from PKR 10.3837 on June 30, 2026, to PKR 10.6555 on September 30, 2026.
- Performance: Annualized return of 10.38% p.a. vs benchmark return of 9.46% p.a. for the quarter.
- Asset Allocation: Cash Equivalents & Other Net Assets (53.35%), Bai-Muajjal (22.68%), Certificate of Musharakah (12.88%), Corporate Sukuk Certificates (11.09%).
Investor Takeaway: The fund continues to deliver steady returns outperforming its benchmark with lower volatility and strong Shariah-compliant asset backing. Net income rose slightly by 0.61% YoY supported by lower total fund operating expenses.