اے کے ڈی الفا انکم فنڈ کے مالی سال 2026 کے سالانہ مالیاتی نتائج جاری؛ سالانہ منافع 13.68 فیصد رہا، ڈیویڈنڈ نل۔ AKD Alpha Income Fund posts 13.68% annualized return for period ended June 30, 2026; payout Nil; NAV PKR 51.5182.
AKD-FUNDS
AKD-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
—
Period
FY26
اے کے ڈی الفا انکم فنڈ (AKD Alpha Income Fund)
سالانہ مالیاتی گوشوارے • مدت اختتام 30 جون 2026 (آغاز: 10 اپریل 2026)
خلاصہ رپورٹ: اے کے ڈی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے اے کے ڈی الفا انکم فنڈ کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے دورانیے (فنڈ کا باقاعدہ آغاز 10 اپریل 2026 کو ہوا) کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے اس ابتدائی مدت میں 13.68 فیصد سالانہ منافع دیا جو کہ بینچ مارک (11.31 فیصد) سے 2.37 فیصد زیادہ ہے۔ مالی سال 2026 کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ جاری نہیں کیا گیا (Nil)۔
فنڈ ریٹرن (Annualized)
13.68%
بینچ مارک: 11.31%
خالص منافع (PAT)
7.87 ملین روپے
خالص اثاثہ قیمت (NAV)
51.5182 روپے
افتتاحی: 50.00 روپے
ڈیویڈنڈ
نل (Nil)
اہم مالیاتی جھلکیاں
- آمدنی: کل آمدن 9.22 ملین روپے رہی، جس میں بینک ڈیپازٹس پر منافع 5.53 ملین روپے، کیپیٹل گین 1.71 ملین روپے، اور غیر حقیقی منافع (Unrealized Gain) 1.07 ملین روپے شامل ہے۔
- اخراجات: فنڈ کے کل آپریٹنگ اخراجات 1.36 ملین روپے رہے جس میں مینجمنٹ کمپنی کا معاوضہ 0.29 ملین روپے ہے۔
- خالص اثاثہ جات (Net Assets): 30 جون 2026 تک فنڈ کے خالص اثاثے 265.49 ملین روپے اور کل اثاثے 269.24 ملین روپے ریکارڈ کیے گئے۔
- سرمایہ کاری کی تقسیم: بینک بیلنس اور نقد رقم 113.36 ملین روپے (34.54%)، لسٹڈ ایکویٹی سیکیورٹیز (Spread Transactions) 115.97 ملین روپے (29.99% لاگت)، اور ٹریژری بلز 29.79 ملین روپے پر مشتمل ہے۔
- فنڈ درجہ بندی: پیکرا (PACRA) کی جانب سے فنڈ کو 'A+(f)' کا استحکامی ریٹنگ دی گئی ہے جبکہ مینجمنٹ کمپنی کو 'AM2' ریٹنگ تفویض کی گئی ہے۔
خطرات اور مستقبل کا جائزہ
خطرات: فنڈ کی کارکردگی پر شرح سود میں اتار چڑھاؤ، افراطِ زر کا دباؤ اور اسپریڈ ٹرانزیکشنز کے مارکیٹ حالات اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
امکانات: فنڈ جارحانہ فکسڈ انکم حکمت عملی کے تحت اسپریڈ ٹرانزیکشنز اور سرکاری تمسکات میں متوازن سرمایہ کاری کے ذریعے پرکشش اور کم رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن فراہم کرنے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔
سرمایہ کاروں کے لیے خلاصہ: فنڈ نے اپنے آغاز سے 30 جون 2026 تک بینچ مارک سے بہتر سالانہ کارکردگی (13.68%) دکھائی ہے۔ سرمایہ کاری کا ڈھانچہ لیکویڈیٹی اور اسپریڈ پوزیشنز میں منظم طور پر تقسیم ہے۔
AKD Alpha Income Fund (AKDALIF)
Annual Financial Statements • Period Ended June 30, 2026 (Inception: April 10, 2026)
Executive Summary: AKD Investment Management Limited has transmitted the annual audited financial statements of AKD Alpha Income Fund for the period from its inception on April 10, 2026 to June 30, 2026. The fund delivered an annualized return of 13.68% compared to the benchmark return of 11.31%, outperforming by 237 bps. The Chief Executive approved a total distribution of PKR Nil per unit for the period.
Annualized Return
13.68%
Benchmark: 11.31%
Net Profit After Tax
PKR 7.87m
Closing NAV / Unit
PKR 51.5182
Opening: PKR 50.0000
Dividend
Nil
Financial Performance & Asset Allocation
| Financial Metric | Period Ended June 30, 2026 (PKR '000) |
|---|---|
| Profit on Bank Deposits | 5,532 |
| Income from Government Securities | 894 |
| Net Capital Gain & Unrealized Gain on Investments | 2,779 |
| Total Income | 9,221 |
| Total Expenses (incl. Management Fee PKR 292k) | 1,355 |
| Net Profit for the Period | 7,866 |
| Net Assets (Unitholders' Fund) | 265,489 |
| Total Units in Issue | 5,153,286 units |
Portfolio & Fund Highlights
- Asset Allocation: Cash & cash equivalents 34.54%, Spread Transactions 29.99%, and Other Assets/Receivables 35.47%.
- Portfolio Investments: Listed equity securities valued at PKR 115.97m and Treasury Bills valued at PKR 29.79m.
- Fund Rating: PACRA assigned a stability rating of 'A+(f)' to AKDALIF, while the Management Company carries an 'AM2' asset manager rating.
- Total Expense Ratio (TER): TER stands at 0.5317% (with government levies) and 0.5118% (without levies).
Final Investor Takeaway: During its inaugural period of operations (Apr 10 to Jun 30, 2026), AKDALIF demonstrated robust performance, beating its benchmark by 2.37% through an active allocation strategy in spread transactions and high-yield cash equivalents. Payout was Nil, preserving retained earnings inside unit value. Overall impact is stable and neutral-to-positive for income investors.