الحمرا وعدہ فنڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والے عرصے کے لیے 2.05 کروڑ روپے کا بعد از ٹیکس منافع رپورٹ کیا۔ Alhamra Wada Fund reports PAT of PKR 20.52m for the period ended Sep 30, 2026; NAV at PKR 100.6418.
MCBIM-FUNDS
MCBIM-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
—
Period
Q1 FY27
الحمرا وعدہ فنڈ (Alhamra Wada Fund)
مالیاتی نتائج • سہ ماہی اختتام 30 ستمبر 2026
ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے الحمرا وعدہ فنڈ (الحمرا وعدہ پلان-XXII) کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی مدت (9 ستمبر تا 30 ستمبر 2026) کے غیر آڈٹ شدہ مالی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے اس عرصے کے دوران 20.52 ملین روپے (20,521 ہزار روپے) کا بعد از ٹیکس خالص منافع حاصل کیا۔
خالص آمدنی (PAT)
20.52 ملین روپےNAV فی یونٹ
100.6418 روپےخالص اثاثہ جات
3.22 ارب روپےکیش ڈیویڈنڈ
صفر (Nil)اہم مالیاتی جھلکیاں
• کل آمدنی: پلان XXII نے 20.93 ملین روپے کی کل آمدنی حاصل کی، جس میں 21.19 ملین روپے بیع موجل سے حاصل ہوئے۔
• آپریٹنگ اخراجات: فنڈ کے کل اخراجات 0.41 ملین روپے رہے جن میں مینجمنٹ کمپنی کا معاوضہ 50 ہزار روپے اور کمیشن فیس 138 ہزار روپے شامل ہیں۔
• یونٹس کی تعداد: 30 ستمبر 2026 تک فنڈ کے جاری کردہ یونٹس 31,971,279 رہے جن کی خالص اثاثہ قیمت (NAV) 100.6418 روپے فی یونٹ رہی۔
• EPU کا افشاء: مینجمنٹ کے مطابق اوسط وزنی یونٹس کا حساب ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے EPU ظاہر نہیں کیا گیا۔
• آپریٹنگ اخراجات: فنڈ کے کل اخراجات 0.41 ملین روپے رہے جن میں مینجمنٹ کمپنی کا معاوضہ 50 ہزار روپے اور کمیشن فیس 138 ہزار روپے شامل ہیں۔
• یونٹس کی تعداد: 30 ستمبر 2026 تک فنڈ کے جاری کردہ یونٹس 31,971,279 رہے جن کی خالص اثاثہ قیمت (NAV) 100.6418 روپے فی یونٹ رہی۔
• EPU کا افشاء: مینجمنٹ کے مطابق اوسط وزنی یونٹس کا حساب ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے EPU ظاہر نہیں کیا گیا۔
Alhamra Wada Fund
Financial Results • Period Ended September 30, 2026
The Board of Directors of MCB Investment Management Limited, the management company of Alhamra Wada Fund, has approved the un-audited condensed interim financial statements of Alhamra Wada Plan-XXII for the period from September 09, 2026 to September 30, 2026.
Net Income (PAT)
PKR 20.52mNAV Per Unit
PKR 100.6418Net Assets
PKR 3,217.65mDividend
NilKey Financial Highlights
• Income Stream: Total income stood at PKR 20.93m, primarily generated via income on Baimuajjal (PKR 21.19m) net of minor capital loss on sale of GoP Ijarah (PKR 0.31m).
• Expenses: Total operating expenses were contained at PKR 0.41m, including management remuneration of PKR 50k and SECP fee of PKR 138k.
• Net Asset Value: Net asset value per unit closed at PKR 100.6418 with 31,971,279 units in issue.
• EPU: Earnings per unit is not disclosed as the management deems calculation of weighted average number of units impracticable.
• Expenses: Total operating expenses were contained at PKR 0.41m, including management remuneration of PKR 50k and SECP fee of PKR 138k.
• Net Asset Value: Net asset value per unit closed at PKR 100.6418 with 31,971,279 units in issue.
• EPU: Earnings per unit is not disclosed as the management deems calculation of weighted average number of units impracticable.
| Statement Item (PKR '000) | Plan-XXII (Sep 09–30, 2026) | Plan (Jul 01–Sep 30, 2025) |
|---|---|---|
| Total Income | 20,931 | 83,401 |
| Total Operating Expenses | 410 | 2,050 |
| Net Income for the Period | 20,521 | 81,351 |
| Total Net Assets | 3,217,649 | 5,167,231 |