اے بی ایل کیش فنڈ کا پہلی سہ ماہی FY27 میں خالص منافع 6.2 فیصد اضافے سے 1.75 ارب روپے رہا؛ NAV بڑھ کر 10.54 روپے ہو گئی۔ ABL Cash Fund Q1 FY27 net income rises 6.2% YoY to PKR 1.75bn; NAV per unit climbs to PKR 10.5407.
خلاصہ رپورٹ: اے بی ایل ایسٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے زیر انتظام اے بی ایل کیش فنڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے غیر آڈٹ شدہ مالی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ کا بعد از ٹیکس خالص منافع (PAT) سالانہ بنیادوں پر 6.20 فیصد اضافے کے ساتھ 1,750.30 ملین روپے (1.75 ارب روپے) تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 1,648.12 ملین روپے تھا۔ فنڈ کی فی یونٹ این اے وی (NAV) بڑھ کر 10.5407 روپے ہو گئی ہے۔
| مالیاتی اشاریہ (ہزار روپوں میں) | 30 ستمبر 2026 | 30 ستمبر 2025 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی (Total Income) | 1,917,076 | 1,850,702 | +3.59% |
| آپریٹنگ اخراجات (Operating Expenses) | 166,780 | 202,578 | -17.67% |
| خالص منافع قبل از ٹیکس (PBT) | 1,750,296 | 1,648,124 | +6.20% |
| خالص منافع بعد از ٹیکس (PAT) | 1,750,296 | 1,648,124 | +6.20% |
اہم نکات اور پورٹ فولیو پوزیشننگ
- فنڈ کا سالانہ ریٹرن 10.77 فیصد رہا جبکہ بینچ مارک 11.28 فیصد تھا۔
- فنڈ کی 88.62 فیصد سرمایہ کاری کیش/بینک بیلنسز میں، 8.79 فیصد پلیسمنٹس میں اور 1.38 فیصد سکوک سرٹیفیکیٹس میں محفوظ ہے۔
- آپریٹنگ اخراجات 17.67 فیصد کمی کے ساتھ 166.78 ملین روپے پر محدود رہے۔
- اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ 11.50 فیصد پر مستحکم رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے فنڈ نے شارٹ ٹرم ڈیوریشن برقرار رکھی ہے۔
Executive Summary: ABL Cash Fund (ABL-CF) has announced its condensed interim financial statements for the first quarter ended September 30, 2026. Net income after tax increased by 6.20% YoY to PKR 1,750.30 million compared to PKR 1,648.12 million in the corresponding period last year. Net Asset Value (NAV) per unit rose to PKR 10.5407 from PKR 10.2620 as of June 30, 2026. No dividend was announced in this filing.
| Financial Metric (PKR '000) | Q1 FY27 (Sep 30, 2026) | Q1 FY26 (Sep 30, 2025) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| Profit on savings accounts | 286,416 | 222,590 | +28.67% |
| Profit on letters of placements | 321,118 | 219,028 | +46.61% |
| Profit on Govt Securities (T-Bills & PIBs) | 1,306,892 | 1,414,341 | -7.60% |
| Total Income | 1,917,076 | 1,850,702 | +3.59% |
| Total Operating Expenses | 166,780 | 202,578 | -17.67% |
| Net Income for the period (PAT) | 1,750,296 | 1,648,124 | +6.20% |
Key Highlights & Asset Allocation
- Asset Allocation: At the close of Q1 FY27, 88.62% of Fund exposure was placed in cash and bank balances, 8.79% in placements with banks/DFIs, 1.38% in TFCs/Sukuks, and 0.00% in T-bills.
- Fund Performance: Annualized return of ABL CF for 1Q FY27 stood at 10.77% against the benchmark return of 11.28%.
- AUM Movement: Net assets decreased by 3.36% during the quarter to PKR 63,392.67 million from PKR 65,595.57 million as of June 30, 2026.
- Cost Management: Management fee and administrative charges declined, reducing operating expenses by 17.67% YoY.
- Credit Rating: PACRA maintained a stability rating of AA+(f) for the Fund and an AM1 asset manager rating for ABL AMC.