این بی پی فنانشل سیکٹر انکم پلس فنڈ کا کیو 1 میں خالص منافع 1.94 ارب روپے، این اے وی 10.3125 روپے ہو گئی۔ NBP Financial Sector Income Plus Fund reports Q1 FY27 net income of PKR 1.94bn; NAV rises to PKR 10.3125.
ایگزیکٹو سمری
این بی پی فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی (1QFY27) کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ سہ ماہی کے دوران فنڈ نے 1,942.17 ملین روپے (1.94 ارب روپے) کا خالص منافع کمایا۔ فنڈ کے خالص اثاثوں میں 58% کا شاندار اضافہ دیکھا گیا اور یہ 45.71 ارب روپے سے بڑھ کر 72.22 ارب روپے ہو گئے۔ فنڈ کی فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV) 10.0249 روپے سے بڑھ کر 10.3125 روپے ہو گئی، جس سے سالانہ منافع 11.38% رہا جبکہ بینچ مارک ریٹرن 11.16% تھا۔
مالیاتی تفصیلات اور نفع و نقصان
| مالیاتی میٹرک (ہزار روپے میں) | کیو 1 FY27 (30 ستمبر 2026) |
|---|---|
| بینک بیلنس پر منافع | 1,781,630 |
| سرکاری سیکیورٹیز پر آمدنی | 74,387 |
| ٹرم ڈیپازٹ / پلیسمنٹس آمدنی | 227,252 |
| کل آمدنی (Total Income) | 2,078,328 |
| کل اخراجات (Total Expenses) | 136,163 |
| خالص منافع (Net Income After Tax) | 1,942,165 |
اثاثوں کی تقسیم (Asset Allocation)
- کیش و دیگر خالص اثاثے (A+): 93.6%
- ٹرم ڈیپازٹ رسیپٹس (TDRs A+): 2.8%
- منی مارکیٹ پلیسمنٹس (AA): 2.1%
- ٹی بلز (T-Bills AAA): 1.5%
فنڈ نے بینچ مارک (11.16%) کے مقابلے 11.38% سالانہ کا مضبوط منافع دیا ہے۔ سائز میں 58% اضافہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے۔ فنڈ کا بڑا حصہ لیکویڈ کیش اور شارٹ ٹرم آلات میں ہے، جس سے کریڈٹ رسک کم رہتا ہے۔
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has published the unaudited financial statements for NBP Financial Sector Income Plus Fund (NFSIPF) for the first quarter ended September 30, 2026 (1QFY27). The Fund posted a total net income of PKR 1,942.17 million (PKR 1.94 billion). The Fund size expanded by 58% during the quarter, growing from PKR 45,715 million to PKR 72,215 million. Net Asset Value (NAV) per unit increased from PKR 10.0249 as of June 30, 2026 to PKR 10.3125 as of September 30, 2026, delivering an annualized return of 11.38% compared to its benchmark return of 11.16%.
Condensed Interim Income Statement
| Financial Metric (PKR '000) | Q1 FY27 (Sep 30, 2026) |
|---|---|
| Profit on Bank Balances | 1,781,630 |
| Income on Government Securities | 74,387 |
| Income on Term Deposit / Placements | 227,252 |
| Unrealized Loss on Investments | (4,204) |
| Total Income | 2,078,328 |
| Total Expenses | 136,163 |
| Net Income After Taxation | 1,942,165 |
Asset Allocation Breakdown
- Cash Equivalents & Other Net Assets (A+): 93.6%
- Term Deposit Receipts (TDRs A+): 2.8%
- Money Market Placements (AA): 2.1%
- T-Bills (AAA): 1.5%
NFSIPF delivered steady income performance in Q1 FY27, outperforming its benchmark return of 11.16% with an 11.38% annualized yield. A significant 58% growth in AUM demonstrates solid liquidity inflows and investor preference for high-yield income funds amidst floating interest rate environments.