این بی پی گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ II کا کیو 1 میں خالص منافع 2.45 ملین روپے رہا؛ پلان VIII بند ہو گیا۔ NBP Govt Securities Fund-II reports Q1 FY27 net income of PKR 2.45 mn (down 90% YoY); Plan VIII closed.
خلاصہ رپورٹ
این بی پی فنڈ منیجمنٹ لمیٹڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے این بی پی گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ - II (پلان VIII) کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے اس مدت کے دوران 2.45 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ منافع 24.06 ملین روپے تھا۔ فنڈ پلان (NGSP-VIII) 17 ستمبر 2026 کو بند ہو گیا اور یونٹ کی قیمت 11.1880 روپے سے بڑھ کر 13.2646 روپے ہو گئی، جس سے اینولائزڈ رٹن 85.76٪ رہا۔
| مالیاتی میٹرک (PKR '000') | کیو 1 FY27 | کیو 1 FY26 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی | 2,691 | 25,206 | -89.32% |
| آپریٹنگ اخراجات | 239 | 1,146 | -79.14% |
| خالص منافع (PAT) | 2,452 | 24,060 | -89.81% |
- این بی پی گورنمنٹ سیکیورٹیز پلان VIII نے 17 ستمبر 2026 کو اپنی مدت مکمل کر کے بند کر دیا۔
- سہ ماہی کے دوران یونٹ نیوی 11.1880 روپے سے بڑھ کر 13.2646 روپے تک پہنچی۔
- بینچ مارک ریٹرن 11.37٪ کی مقابلے میں فنڈ کا اینولائزڈ ریٹرن 85.76٪ رہا۔
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has reported the unaudited condensed interim financial statements of NBP Government Securities Fund - II (NBP Government Securities Plan - VIII) for the first quarter ended September 30, 2026. The Fund earned a net income of PKR 2.45 million compared to PKR 24.06 million in the same period last year. Plan-VIII matured and closed on September 17, 2026, delivering an annualized return of 85.76% p.a. during the period against its benchmark return of 11.37% p.a.
| Financial Metric (PKR '000') | Q1 FY27 | Q1 FY26 | YoY Change (%) |
|---|---|---|---|
| Total Income | 2,691 | 25,206 | -89.32% |
| Operating Expenses | 239 | 1,146 | -79.14% |
| Net Income After Tax | 2,452 | 24,060 | -89.81% |
- NGSP-VIII closed on September 17, 2026.
- Unit price increased from Rs. 11.1880 on June 30, 2026 to Rs. 13.2646 on September 17, 2026.
- Outperformed its benchmark (11.37% p.a.) with an annualized return of 85.76% p.a.
- No cash dividend, bonus, or right shares declared for the period.
Investor Takeaway
The decline in net income reflects the maturity and closure of Plan-VIII on September 17, 2026. Investors benefited from a strong annualized performance prior to closure.