این بی پی اسلامک سیونگز فنڈ کا پہلی سہ ماہی میں خالص منافع 195.8 ملین روپے رہا؛ این اے وی بڑھ کر 9.8617 روپے ہو گئی۔ NBP Islamic Savings Fund posts Net Income of PKR 195.8mn for Q1 FY27, down 33.6% YoY; NAV rises to PKR 9.8617.
ایگزیکٹو سمری
این بی پی فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے این بی پی اسلامک سیونگز فنڈ کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے زیر جائزہ مدت کے دوران 195.76 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے منافع (294.77 ملین روپے) کے مقابلے میں 33.6 فیصد کم ہے۔ فنڈ کی این اے وی (NAV) 30 جون 2026 کے 9.6202 روپے سے بڑھ کر 30 ستمبر 2026 کو 9.8617 روپے ہو گئی، جو کہ 9.96% سالانہ کی سالانہ بنیاد پر کارکردگی ظاہر کرتی ہے (بمقابلہ بنچ مارک 9.46%)۔
مالیاتی موازنہ (Q1 FY27 vs Q1 FY26)
| پیمانہ (PKR '000) | 30 ستمبر 2026 | 30 ستمبر 2025 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی | 227,243 | 343,262 | -33.8% |
| کل اخراجات | 31,480 | 48,490 | -35.1% |
| خالص منافع (Taxation کے بعد) | 195,763 | 294,772 | -33.6% |
| خالص اثاثے (Net Assets) | 7,205,183 | 7,851,657* | -8.2% |
- فنڈ کی سالانہ ریٹرن 9.96% رہی جو بنچ مارک (9.46%) سے بہتر ہے۔
- پیکرا (PACRA) کی طرف سے فنڈ کی اسٹیبلٹی ریٹنگ 'AA- (f)' برقرار رکھی گئی ہے۔
- فنڈ کے سائز میں سہ ماہی کے دوران 8 فیصد کمی واقع ہوئی (7,852 ملین سے 7,205 ملین روپے)۔
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has announced the un-audited condensed interim financial results for NBP Islamic Savings Fund for the first quarter ended September 30, 2026. The Fund earned a net income after tax of PKR 195.76 million, reflecting a 33.6% decline YoY from PKR 294.77 million in Q1 FY26. The Net Asset Value (NAV) per unit increased from PKR 9.6202 as of June 30, 2026, to PKR 9.8617 as of September 30, 2026, delivering an annualized return of 9.96% p.a. against its benchmark of 9.46% p.a.
Financial Comparison (Q1 FY27 vs Q1 FY26)
| Metric (PKR '000) | Q1 FY27 (Sep 30, 2026) | Q1 FY26 (Sep 30, 2025) | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Total Income | 227,243 | 343,262 | -33.8% |
| Total Operating Expenses | 31,480 | 48,490 | -35.1% |
| Net Income After Taxation | 195,763 | 294,772 | -33.6% |
| Net Assets (Fund Size) | 7,205,183 | 7,851,657* | -8.2% |
- Annualized performance of 9.96% p.a. vs benchmark return of 9.46% p.a.
- PACRA stability rating maintained at 'AA- (f)'.
- Asset allocation as of September 30, 2026: Cash Equivalents & Other Net Assets (51.34%), Bai-Muajjal (21.30%), Sukuk Certificates (13.77%), Certificate of Musharaka (13.59%).