این بی پی منی مارکیٹ لیکوڈ فنڈ کا پہلی سہ ماہی میں 137.9 ملین روپے منافع، سالانہ منافع 11.37٪ رہا۔ NBP Money Market Liquid Fund reports Q1 FY27 net income of PKR 137.9m with an annualized return of 11.37%.
ایگزیکٹو سمری
این بی پی فنڈ منیجمنٹ لمیٹڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی (انسیپشن 02 جولائی 2026 سے) کے لیے این بی پی منی مارکیٹ لیکوڈ فنڈ (NMMLF) کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے اس عرصے کے دوران 137.90 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا۔ فنڈ کا این اے وی (NAV) فی یونٹ 10.0000 روپے سے بڑھ کر 10.2804 روپے ہو گیا، جس سے سالانہ بنیادوں پر 11.37٪ کا منافع حاصل ہوا جو کہ بینچ مارک (11.28٪) سے بہتر ہے۔ اس سہ ماہی کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ جاری نہیں کیا گیا۔
اہم نکات اور کارکردگی
- آمدنی کے ذرائع: بینک بیلنس پر منافع سے 140.78 ملین روپے اور سرکاری سیکورٹیز سے 1.84 ملین روپے حاصل ہوئے۔
- اخراجات: کل اخراجات 4.66 ملین روپے رہے جس میں منیجمنٹ فیس اور ٹرسٹ فیس شامل ہیں۔
- اثاثوں کی تقسیم: فنڈ کی اکثریت (99.2٪) کیش اور کیش ایکوئلنٹ کی شکل میں ہے جبکہ 0.8٪ ٹی بلز (AAA) میں سرمایہ کاری ہے۔
- فنِڈ ریٹنگ: PACRA نے فنڈ کو AA(f) اور مینجمنٹ کمپنی کو AM1 ریٹنگ دی ہے۔
این بی پی منی مارکیٹ لیکوڈ فنڈ نے پہلے ہی سہ ماہی میں 14.69 ارب روپے کا سائز حاصل کر کے اور بینچ مارک سے بہتر ریٹرن (11.37٪ بمقابلہ 11.28٪) دے کر بہترین آغاز کیا ہے۔ کم رسک اور انتہائی لیکوڈ پروفائل کی وجہ سے یہ فنڈ کم خطرے کے ساتھ مستحکم آمدنی کے خواہشمند سرمایہ کاروں کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has published the un-audited financial results of NBP Money Market Liquid Fund (NMMLF) for the period ended September 30, 2026 (since inception on July 02, 2026). The fund earned a net income of PKR 137.90 million. The Net Asset Value (NAV) per unit increased from PKR 10.0000 at inception to PKR 10.2804, representing an annualized return of 11.37% p.a., outperforming its benchmark return of 11.28% p.a. No payout/dividend was declared for the quarter.
Financial Snapshot & Asset Allocation
| Financial Indicator | Amount (PKR '000) |
|---|---|
| Profit on Bank Balances | 140,784 |
| Income on Government Securities | 1,839 |
| Net Unrealised Diminution on Investments | (65) |
| Total Income | 142,558 |
| Total Operating Expenses | 4,659 |
| Net Income After Taxation | 137,899 |
Key Fund Highlights & Outlook
- Fund Inception & Growth: Incepted on July 02, 2026, the fund rapidly expanded to PKR 14.69 billion in net assets by quarter-end.
- Asset Allocation: 99.2% in cash equivalents & other net assets, and 0.8% in T-Bills (AAA rating).
- Fund Rating: Rated AA(f) by PACRA, denoting very strong capacity to maintain relative stability in returns and low exposure to risks.
- Benchmark Comparison: Annualized return of 11.37% outperformed the benchmark return of 11.28% p.a. by 9 bps.
NMMLF has demonstrated solid operational traction in its inaugural quarter, delivering competitive money market yields while scaling net assets to nearly PKR 14.7 billion. Its high-liquidity asset composition provides defensive positioning with stable returns for cash-focused institutional and retail investors.