این بی پی سرمایہ اضافہ فنڈ کو پہلی سہ ماہی میں 67.45 ملین روپے کا خالص نقصان، این اے وی 38.95 روپے رہی۔ NBP Sarmaya Izafa Fund posts Q1 FY27 net loss of PKR 67.45mn (vs net profit of PKR 228.82mn in SPLY); NAV at Rs. 38.95.
این بی پی سرمایہ اضافہ فنڈ (NSIF) نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی (Q1 FY27) کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ کو زیر جائزہ سہ ماہی کے دوران 67.45 ملین روپے کا ٹیکس کے بعد خالص نقصان ہوا، جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں فنڈ نے 228.82 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا تھا۔ نقصان کی بنیادی وجہ سرمایہ کاری کی ازسرنو پیمائش پر 59.99 ملین روپے کی غیر معمولی کمی اور شیئرز کی فروخت پر 9.27 ملین روپے کا نقصان ہے۔
اہم مالیاتی معلومات
| تفصیلات | Q1 FY27 (PKR '000) | Q1 FY26 (PKR '000) | تبدیلی % |
|---|---|---|---|
| بینک بیلنس پر منافع | 4,165 | 2,715 | +53.4% |
| ڈیویڈنڈ آمدنی | 7,449 | 6,978 | +6.8% |
| سرمایہ کاری کی فروخت پر (نقصان) / منافع | (9,266) | 19,753 | منفی |
| سرمایہ کاری کی غیر محسوس کمی / اضافہ | (59,994) | 207,540 | منفی |
| کُل اخراجات | 10,771 | 8,946 | +20.4% |
| ٹیکس سے قبل / بعد خالص منافع/(نقصان) | (67,449) | 228,821 | -129.5% |
- فنڈ کی نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV) 30 جون 2026 کے 41.3990 روپے سے گھٹ کر 30 ستمبر 2026 کو 38.9514 روپے پر آ گئی (5.9% کی کمی)۔
- اس سہ ماہی میں اسٹاک مارکیٹ میں دباؤ اور KSE-100 انڈیکس میں 5.7% کمی کی وجہ سے فنڈ کی پورٹ فولیو ویلیو میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
- فنڈ نے اس سہ ماہی کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ جاری نہیں کیا۔
NBP Sarmaya Izafa Fund (NSIF), managed by NBP Fund Management Limited, announced its un-audited financial results for the first quarter ended September 30, 2026. The Fund registered a net loss after tax of PKR 67.45 million for the quarter, down significantly from a net profit after tax of PKR 228.82 million recorded in the corresponding period last year. The decline was primarily driven by unrealized diminution on re-measurement of investments amounting to PKR 59.99 million alongside a net realized loss on sale of investments of PKR 9.27 million due to stock market volatility.
Financial Breakdown
| Metric | Q1 FY27 (PKR '000) | Q1 FY26 (PKR '000) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| Profit on Bank Balances | 4,165 | 2,715 | +53.4% |
| Income on Debt Securities | 968 | 781 | +23.9% |
| Dividend Income | 7,449 | 6,978 | +6.8% |
| Net Realized (Loss) / Gain on Investments | (9,266) | 19,753 | Negative |
| Unrealized (Diminution) / Appreciation | (59,994) | 207,540 | Negative |
| Total Operating Expenses | 10,771 | 8,946 | +20.4% |
| Net Income / (Loss) After Tax | (67,449) | 228,821 | -129.5% |
- NAV per unit fell by 5.9% to Rs. 38.9514 as of September 30, 2026, compared to Rs. 41.3990 as of June 30, 2026.
- Total Net Assets decreased from PKR 1,107.09 million at June 30, 2026, to PKR 1,040.52 million at September 30, 2026.
- Key sector allocations as of Sep 30, 2026: Commercial Banks (21.4%), Oil & Gas Exploration (15.5%), Fertilizer (8.4%), Cement (8.6%), and Cash/Receivables (9.0%).
- No dividend, bonus, or right shares were recommended/declared for the quarter under review.