یو بی ایل فنانشل سیکٹر فنڈ: مالی سال 26 میں خالص منافع 92.4 فیصد اضافے کے ساتھ 1.49 ارب روپے، 50 روپے کا ڈیویڈنڈ۔ UBL Financial Sector Fund FY26 net income jumps 92.4% to PKR 1.49bn; NAV per unit reaches PKR 314.88.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
یو بی ایل فنڈ منیجرز لمیٹڈ کے زیر انتظام یو بی ایل فنانشل سیکٹر فنڈ (UFSF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے خالص منافع میں 92.4% کا شاندار اضافہ ریکارڈ کرتے ہوئے 1.492 ارب روپے حاصل کیے، جبکہ کیش ڈسٹریبیوشن 50.00 روپے فی یونٹ دی گئی۔
اہم نکات
- ٹوٹل ریٹرن: مالی سال 26 میں فنڈ نے 57.65% کا ریٹرن فراہم کیا۔
- ڈیویڈنڈ انکم: پورٹ فولیو کمپنیوں سے ڈیویڈنڈ آمدنی میں 215% سے زائد اضافہ ہوا جو 536.3 ملین روپے تک پہنچ گئی۔
- سرمایہ کاری پر منافع: شیئرز کی فروخت پر خالص کیپیٹل گین 649.8 ملین روپے رہا (مالی سال 25: 141.2 ملین روپے)۔
- اثاثوں کی مالیت (Net Assets): فنڈ کے خالص اثاثے 2.296 ارب روپے سے بڑھ کر 7.965 ارب روپے (+246.9%) ہو گئے۔
- پورٹ فولیو ایلوکیشن: 30 جون 2026 تک فنڈ کا 95% حصہ ایکویٹیز (بینکنگ و فنانشل سیکٹر) میں اور 5% نقد رقم/بینک بیلنس میں تھا۔
مالیاتی موازنہ (ہزار روپے میں)
| مستقل شعبہ | مالی سال 2025-26 | مالی سال 2024-25 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| ڈیویڈنڈ انکم | 536,302 | 170,015 | +215.4% |
| سرمایہ کاری کی فروخت پر منافع | 649,775 | 141,195 | +360.2% |
| غیر محسوس شدہ منافع (FVTPL) | 529,195 | 516,819 | +2.4% |
| مجموعی آمدنی | 1,739,343 | 836,899 | +107.8% |
| کل اخراجات | 247,379 | 61,620 | +301.5% |
| خالص منافع (PAT) | 1,491,964 | 775,279 | +92.4% |
| خالص اثاثے (Net Assets) | 7,965,457 | 2,296,390 | +246.9% |
| این اے وی (NAV per unit) | 314.8814 | 231.0735 | +36.3% |
سرمایہ کاروں کے لیے خلاصہ
یو بی ایل فنانشل سیکٹر فنڈ (UFSF) نے مالی سال 2025-26 کے دوران بینکنگ اور مالیاتی سیکٹر میں شاندار کارکردگی اور منافع بخش حصص میں سرمایہ کاری کے باعث 57.65% کا ریٹرن دیا اور سائز میں تین گنا سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا۔ فنڈ کے پاس مضبوط سیالیت اور پائیدار ڈیویڈنڈ فلو موجود ہے۔
UBL Financial Sector Fund (UFSF), managed by UBL Fund Managers Limited, published its annual financial statements for the year ended June 30, 2026. Driven by stellar performance in commercial banks and financial sector equities, the fund recorded a 92.4% YoY surge in Net Income (PAT) to PKR 1.492 billion and declared a cash distribution of PKR 50.00 per unit.
Key Highlights
- Annual Return: The fund posted a total return of 57.65% for FY26.
- Dividend Income: Dividend income from portfolio companies surged by 215.4% to PKR 536.3 million (FY25: PKR 170.0 million).
- Capital Gains: Net realized gain on sale of investments jumped to PKR 649.8 million compared to PKR 141.2 million in FY25 (+360.2%).
- AUM Expansion: Net assets under management (AUM) expanded by 246.9% to PKR 7.965 billion as of June 30, 2026 (FY25: PKR 2.296 billion).
- Asset Allocation: As of June 30, 2026, the fund held 95% in equities (primarily commercial banks) and 5% in cash/bank balances.
Financial Summary (PKR in Thousands)
| Line Item | FY26 | FY25 | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Dividend Income | 536,302 | 170,015 | +215.4% |
| Gain on Sale of Investments (Net) | 649,775 | 141,195 | +360.2% |
| Unrealized Appreciation on FVTPL | 529,195 | 516,819 | +2.4% |
| Total Income | 1,739,343 | 836,899 | +107.8% |
| Total Expenses | 247,379 | 61,620 | +301.5% |
| Net Income (PAT) | 1,491,964 | 775,279 | +92.4% |
| Net Assets (PKR '000) | 7,965,457 | 2,296,390 | +246.9% |
| NAV per Unit (Rupees) | 314.8814 | 231.0735 | +36.3% |
Investor Takeaway
UBL Financial Sector Fund demonstrated exceptional growth during FY26, leveraging the strong performance of commercial banking equities. Net assets quadrupled, while total income doubled thanks to higher dividend payouts and substantial capital gains. The fund represents a solid sector-specific equity vehicle with robust cash distributions.