یو بی ایل کیش فنڈ کا سالانہ خالص منافع 1.44 ارب روپے؛ نیٹ ایسٹس 334 فیصد اضافے سے 60.99 ارب روپے ہو گئے۔ UBL Cash Fund reports FY26 Net Income of PKR 1.44bn; Net Assets jump 334% to PKR 60.99bn.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
ایگزیکٹو سمری
یو بی ایل کیش فنڈ (UCF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ کے نیٹ ایسٹس (AUM) میں تاریخی 334% کا اضافہ دیکھا گیا جو 14.05 ارب روپے سے بڑھ کر 60.99 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ فنڈ نے مالی سال 2025-26 کے لیے 1.44 ارب روپے کا خالص منافع کمایا اور 9.9067 روپے فی یونٹ کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری دی۔ فنڈ کی سالانہ لاگت (TER) 0.89% رہی۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| مالیاتی اشاریہ (ہزار روپے) | FY26 | FY25 | تغییر (%) |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی | 1,551,449 | 4,426,698 | -64.95% |
| کل اخراجات | 107,150 | 430,981 | -75.14% |
| خالص آمدنی (PAT) | 1,444,299 | 3,995,717 | -63.85% |
| نیٹ ایسٹس (AUM) | 60,991,055 | 14,053,322 | +334.00% |
| NAV فی یونٹ (روپے) | 100.6956 | 100.3856 | +0.31% |
ایسیٹ ایلوکیشن (Asset Allocation)
- کیش / بینک بیلنس: 99.23% (FY25: 78.63%)
- ٹریژری بلز (T-Bills): 0.00% (FY25: 19.06%)
- دیگر ایسٹس: 0.77% (FY25: 2.31%)
یو بی ایل کیش فنڈ کے AUM میں 334% کا زبردست اضافہ سرمایہ کاروں کے زبردست اعتماد کا عکاس ہے۔ 99.23% کیش پوزیشن اور AAA کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ فنڈ کیش منیجمنٹ اور لیکویڈیٹی کے لیے بہترین اور محفوظ انتخاب پیش کرتا ہے۔
Executive Summary
UBL Cash Fund (UCF) has announced its annual financial results for the year ended June 30, 2026. The Fund experienced exceptional asset growth, with Net Assets (AUM) surging by +334% YoY from PKR 14.05 billion to PKR 60.99 billion. The Fund recorded a net income of PKR 1.44 billion for FY26 and declared an interim dividend payout of PKR 9.9067 per unit. The Total Expense Ratio (TER) stood low at 0.89%.
Financial Snapshot (FY26 vs FY25)
| Metric (PKR '000) | FY26 | FY25 | Change % |
|---|---|---|---|
| Total Income | 1,551,449 | 4,426,698 | -64.95% |
| Total Expenses | 107,150 | 430,981 | -75.14% |
| Net Income (PAT) | 1,444,299 | 3,995,717 | -63.85% |
| Net Assets (AUM) | 60,991,055 | 14,053,322 | +334.00% |
| NAV per Unit (PKR) | 100.6956 | 100.3856 | +0.31% |
Asset Allocation Breakdown
- Cash & Bank Balances: 99.23% (vs 78.63% in FY25)
- Government Treasury Bills: 0.00% (vs 19.06% in FY25)
- Others / Receivables: 0.77% (vs 2.31% in FY25)
UBL Cash Fund demonstrated massive expansion in AUM (+334%), reinforcing strong investor confidence in its liquidity management. With 99.23% held in liquid cash balances at top-tier banks and maintaining an AAA(f) rating, UCF continues to offer corporate and individual investors high safety and quick liquidity.