یو بی ایل پی ای ٹی ایف کا مالی سال 26 میں صافی منافع 88.57 ملین روپے رہا (+209٪)؛ 12.91 روپے فی یونٹ منافع تقسیم۔ UBLP-ETF posts FY26 net income of PKR 88.57m (+209% YoY); total return stands at 53.97% with PKR 12.91/unit payout.
ایگزیکٹو سمری: یو بی ایل پاکستان انٹرپرائز ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ (UBLP-ETF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال برائے 2025-26 (FY26) کے سالانہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے مالی سال 26 کے دوران 88.57 ملین روپے کا صافی منافع (Net Income) حاصل کیا، جو گزشتہ سال کے 28.66 ملین روپے کے مقابلے میں 209٪ کا نمایاں اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ فنڈ کے خالص اثاثہ جات (Net Assets) 348.8٪ بڑھ کر 516.80 ملین روپے تک پہنچ گئے جبکہ این اے وی (NAV) فی یونٹ 29.1978 روپے رہی۔ سال کے دوران فنڈ کا کل ریٹرن 53.97٪ رہا۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| مالیاتی اشاریہ (PKR in '000) | FY26 | FY25 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| ڈویڈنڈ آمدنی (Dividend Income) | 17,037 | 5,977 | +185.0% |
| بینک ڈپازٹس پر منافع | 424 | 397 | +6.8% |
| کل آمدنی (Total Income) | 17,461 | 6,374 | +173.9% |
| کل اخراجات (Total Expenses) | 3,804 | 1,045 | +264.0% |
| یونٹس جاری/منسوخ کرنے پر عناصر | 74,911 | 23,331 | +221.1% |
| سال کا خالص منافع (Net Income) | 88,568 | 28,660 | +209.0% |
| مجموعی آمدنی (Total Comprehensive Income) | 154,485 | 56,428 | +173.8% |
اثاثوں کی تقسیم (Asset Allocation)
- ایکویٹی (Equities): 100% (2025: 97%)
- بینک بیلنس / نقد رقم (Cash): 0% (2025: 3%)
- دیگر اثاثے: 0% (2025: 1%)
- لیوریج (Leverage): صفر (Nil)
فنڈ نے مالی سال 26 کے دوران شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنے خالص اثاثہ جات اور آمدنی میں غیر معمولی اضافہ حاصل کیا۔ 53.97٪ کے مجموعی سالانہ ریٹرن اور 12.9111 روپے فی یونٹ کی عبوری نقد تقسیم کے ساتھ یہ نتائج ای ٹی ایف سرمایہ کاروں کے لیے مثبت ثابت ہوئے ہیں۔
Executive Summary: UBL Pakistan Enterprise Exchange Traded Fund (UBLP-ETF) has announced its financial statements for the fiscal year ended June 30, 2026 (FY26). The Fund delivered a strong operational performance, generating a Net Income of PKR 88.57 million—a massive 209% YoY increase compared to PKR 28.66 million in FY25. Total Net Assets surged 348.8% YoY to PKR 516.80 million, while NAV per unit stood at PKR 29.1978. Total return for the fiscal year was recorded at 53.97% (Benchmark: 56.37%).
Financial Snapshot (FY26 vs FY25)
| Financial Metric (PKR in '000) | FY26 | FY25 | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Dividend Income | 17,037 | 5,977 | +185.0% |
| Profit on Bank Deposits | 424 | 397 | +6.8% |
| Total Income | 17,461 | 6,374 | +173.9% |
| Total Expenses | 3,804 | 1,045 | +264.0% |
| Element of Income on Unit Issuance/Redemption | 74,911 | 23,331 | +221.1% |
| Net Income for the Year | 88,568 | 28,660 | +209.0% |
| Total Comprehensive Income | 154,485 | 56,428 | +173.8% |
Asset Allocation (% of Total Assets)
- Equities: 100% (Jun-25: 97%)
- Cash Balances: 0% (Jun-25: 3%)
- Others: 0% (Jun-25: 1%)
- Leverage: Nil
UBLP-ETF demonstrated strong performance in FY26, benefitting from the broader Pakistan equity market rally. With Net Assets increasing over 4.4x to PKR 516.8m, a 209% surge in Net Income, and an interim cash payout of PKR 12.9111 per unit, the fund remains an attractive vehicle for benchmark equity tracking on the PSX.