یو بی ایل انکم اپرچونیٹی فنڈ کا مالی سال 26 میں خالص منافع 781.6 ملین روپے رہا، 76.1 فیصد اضافہ۔ UBL Income Opportunity Fund (UIOF) reports FY26 net income of PKR 781.6M (+76.1% YoY) with 10.90% return.
UBL-FUNDS
UBL-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
+76.1%
Period
FY26
UBL Income Opportunity Fund (UIOF)
سالانہ مالیاتی نتائج • مالی سال 2026 (ختم شدہ 30 جون 2026)
ایگزیکٹو سمری
یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیٹڈ نے یو بی ایل انکم اپرچونیٹی فنڈ (UIOF) کے مالی سال 26 کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے مالی سال 2026 کے دوران 781.62 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو پچھلے سال کے 443.76 ملین روپے کے مقابلے میں 76.1% YoY کا شاندار اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ فنڈ کا مجموعی پے آؤٹ ریٹرن 10.90% رہا، جس نے اپنے بینچ مارک (10.61%) کو مات دی۔
خالص منافع
PKR 781.6M+76.1% YoY
فنڈ ریٹرن (FY26)
10.90%بینچ مارک: 10.61%
NAV فی یونٹ
PKR 111.245930 جون 2026 کو
خالص اثاثے (Net Assets)
PKR 2,891.8M-68.5% YoY
اہم نکات و مالیاتی تفصیلات
- مالیاتی آمدن: فنڈ کی مجموعی آمدن بڑھ کر 833.52 ملین روپے ہو گئی (مالی سال 25: 485.27 ملین روپے)۔
- اخراجات: فنڈ کے کل اخراجات 51.90 ملین روپے رہے (مالی سال 25: 41.51 ملین روپے)۔
- تقسیم (Dividends): فنڈ نے سال کے دوران کل 179.26 ملین روپے کے عبوری منافعے جاری کیے (ستمبر 2025 میں 3.0673 روپے فی یونٹ اور جون 2026 میں 8.3195 روپے فی یونٹ)۔
- پورٹ فولیو کی ترسیل: 30 جون 2026 تک فنڈ کے اثاثے 39.31% کیش، 28.17% گورنمنٹ اجازت صکوک اور 27.09% PIB-فلوٹر پر مشتمل تھے۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| پیمانہ (Rupees in '000) | FY26 | FY25 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| فائنینشل انکم | 822,900 | 414,018 | +98.8% |
| مجموعی آمدنی (Total Income) | 833,518 | 485,270 | +71.8% |
| کل اخراجات (Expenses) | 51,895 | 41,507 | +25.0% |
| خالص منافع (Net Income) | 781,623 | 443,763 | +76.1% |
| نیٹ ایسٹس (Net Assets) | 2,891,788 | 9,168,753 | -68.5% |
| NAV فی یونٹ (PKR) | 111.2459 | 110.8399 | +0.36% |
انوسٹر ٹیک اوے: یو بی ایل انکم اپرچونیٹی فنڈ نے مالی سال 2026 میں مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خالص آمدن میں 76.1 فیصد کا اضافہ درج کیا۔ اگرچہ شدید ریڈیمپشنز کی وجہ سے کل فنڈ سائز (Net Assets) کم ہوا، فنڈ نے 10.90 فیصد سالانہ ریٹرن دے کر اپنے بینچ مارک کو پیچھے چھوڑ دیا۔
UBL Income Opportunity Fund (UIOF)
Annual Financial Results • Year Ended June 30, 2026 (FY26)
Executive Summary
UBL Fund Managers Limited has released the Annual Report for UBL Income Opportunity Fund (UIOF) for the fiscal year ended June 30, 2026. The Fund delivered a strong financial performance, posting a Net Income of PKR 781.62 million, up 76.1% YoY compared to PKR 443.76 million in FY25. The Fund generated an annualized return of 10.90%, outperforming its benchmark rate of 10.61%.
Net Income
PKR 781.6M+76.1% YoY
FY26 Return
10.90%Benchmark: 10.61%
NAV Per Unit
PKR 111.2459As of June 30, 2026
Net Assets
PKR 2,891.8M-68.5% YoY
Key Highlights & Fund Operations
- Financial Income: Surged by 98.8% YoY to PKR 822.90 million (FY25: PKR 414.02 million), primarily driven by interest income on bank balances and government securities.
- Total Income: Reached PKR 833.52 million compared to PKR 485.27 million in the preceding year.
- Interim Distributions: Approved distributions totaling PKR 179.26 million during the year (PKR 3.0673 per unit on Sep 26, 2025, and PKR 8.3195 per unit on Jun 19, 2026).
- Asset Allocation: As of June 30, 2026, the portfolio was allocated into Cash (39.31%), GoP Ijarah Sukuk (28.17%), PIB-Floater (27.09%), and Term Finance Certificates/Sukuks (5.0%).
- Weighted Average Maturity: Stood at 1.23 years at fiscal year-end.
Financial Comparison Table (FY26 vs FY25)
| Metric (Rupees in '000) | FY26 | FY25 | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Financial Income | 822,900 | 414,018 | +98.8% |
| Total Income | 833,518 | 485,270 | +71.8% |
| Total Expenses | 51,895 | 41,507 | +25.0% |
| Net Income Before Tax | 781,623 | 443,763 | +76.1% |
| Net Assets | 2,891,788 | 9,168,753 | -68.5% |
| NAV per Unit (PKR) | 111.2459 | 110.8399 | +0.36% |
Investor Takeaway: UIOF delivered solid earnings growth (+76.1% YoY) and beat its benchmark by 29 bps in FY26. While overall net asset size contracted due to redemptions, unit holders benefited from consistent payout distributions and stable NAV growth.