اے آئی اے اے ایف نے سالانہ منافع 468.90 ملین روپے اور 30 روپے فی شیئر ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund (AIAAF) FY26 Net Income PKR 468.90M, NAV PKR 200.94, Dividend PKR 30/share.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
یو بی ایل فنڈ مینیجرز نے الامین اسلامিক اثت الیکیشن فنڈ (AIAAF) کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے مالی سال 2026 میں 19.77 فیصد منافع دیا۔ کل آمدنی 548.13 ملین روپے رہی جبکہ بعد از ٹیکس خالص منافع 468.90 ملین روپے رہا۔ بورڈ نے 30.00 روپے فی یونٹ نقد ڈیویڈنڈ کی منظوری دی ہے۔
| تفصیل | FY26 | FY25 | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی (ملین روپے) | 548.13 | 413.10 | +32.7% |
| خالص منافع (ملین روپے) | 468.90 | 368.15 | +27.4% |
| خالص اثاثہ جات (ملین روپے) | 5,281.96 | 1,575.86 | +235.2% |
| NAV فی یونٹ (روپے) | 200.94 | 192.87 | +4.2% |
- نقد ڈیویڈنڈ: 30.00 روپے فی یونٹ۔
- مجموعی اثاثہ جات کی تقسیم: کیش 46 فیصد، ایکویٹیز 38 فیصد، جی او پی اجارہ سکوک 8 فیصد۔
UBL Fund Managers Limited has released the annual financial results and report for Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund (AIAAF) for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered a solid performance during FY26, posting a total return of 19.77% against its benchmark's 23.25%. Total income for the year reached PKR 548.13 million, leading to a net income after tax of PKR 468.90 million. The Board approved a cash dividend of PKR 30.00 per unit.
| Metric | FY26 | FY25 | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Total Income (PKR '000) | 548,133 | 413,103 | +32.7% |
| Total Expenses (PKR '000) | 79,230 | 44,952 | +76.3% |
| Net Income (PKR '000) | 468,903 | 368,151 | +27.4% |
| Net Assets (PKR '000) | 5,281,962 | 1,575,863 | +235.2% |
| NAV per Unit (PKR) | 200.9392 | 192.8736 | +4.2% |
- Cash Dividend: PKR 30.00 per unit (18-June-2026 declaration date).
- Cum NAV: PKR 230.5428 | Ex NAV: PKR 200.5428.
- Cash & Bank Balances: 46% (46.85% total assets)
- Equities: 38% (38.45% total assets)
- GOP Ijarah Sukuk: 8% (8.56% total assets)
- Bank Placements: 5.68%
- Others / Receivables: 1.29%
- Sukuk (Corporate): 0.88%
The fund delivered a positive return of 19.77% in FY26, backed by strong asset growth and a significant increase in total net assets to PKR 5.28 billion (up 235.17% YoY). The healthy distribution of PKR 30 per unit reinforces investor value. The fund maintains a defensive asset mix with robust cash and liquid holdings to navigate equity market volatility.