فیصل فنڈز نے مالی سال 2026 کے سالانہ مالیاتی گوشوارے (حصہ 2) جاری کر دیے۔ Faysal Funds transmits annual financial statements for FY26 covering multiple Shariah-compliant funds.
FAYSAL-FUNDS
FAYSAL-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
—
Period
FY26
فیصل ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (Faysal Funds)
سالانہ مالیاتی گوشوارے (حصہ 2) • مالی سال ختم شدہ 30 جون 2026
ایگزیکٹو سمری: فیصل ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) کو اپنے متعدد شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز کے مالی سال 2026 کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے (حصہ 2) ارسال کر دیے ہیں۔ اس فائلنگ میں مختلف فنڈز کی کارکردگی، خالص اثاثہ جات (Net Assets)، این اے وی (NAV)، اور مجموعی آمدنی کی تفصیلات شامل ہیں۔
اہم فنڈز کی کارکردگی کا جائزہ (FY26)
| فنڈ کا نام | خالص اثاثے (PKR) | NAV (PKR) | FY26 سالانہ منافع |
|---|---|---|---|
| Faysal Islamic Cash Fund (FICF) | 39.78 ارب | 100.5449 | 9.34% |
| Faysal Islamic Sovereign Fund (Plan-I) | 2.28 ارب | 101.0047 | 7.44% |
| Faysal Islamic Sovereign Fund (Plan-II) | 2.19 ارب | 100.8096 | 6.92% |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund (Plan-I) | 7.85 ارب | 100.6749 | 8.90% |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund (Plan-II) | 17.75 ارب | 100.4025 | 9.52% |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund II | 9.40 ارب | 100.1910 | 10.53% |
فنڈز کیتفصیلی معلومات
- Faysal Islamic Cash Fund (FICF): فنڈ کے خالص اثاثے 39.78 ارب روپے رہے جبکہ خالص سالانہ آمدنی 5.21 ارب روپے ریکارڈ کی گئی۔ فنڈ نے سال کے دوران 9.034 روپے فی یونٹ کا عبوری منافع تقسیم کیا۔
- Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (FIMMF): فنڈ کے مختلف پلانز کے مجموعی خالص اثاثے تقریباً 79.76 ارب روپے رہے، جن میں سب سے بڑا پلان XXIII (45.10 ارب روپے اثاثے، 12.40% سالانہ منافع) رہا۔
- Faysal Islamic Financial Planning Fund II: فنڈ کے ایکٹیو پلانز میں Ascend Plan-III کے خالص اثاثے 7.64 ارب روپے اور این اے وی 110.0688 روپے رہی۔
- Faysal Islamic Asset Allocation Fund IV: مئی 2026 میں شروع ہونے والے اس فنڈ کے مختلف فلیکس پلانز نے 1.6% سے 1.67% کا ابتدائی مطلق منافع فراہم کیا۔
سرمایہ کاروں کے لیے اہم نکات: فیشل ایسٹ مینجمنٹ کے شریعہ کمپلائنٹ فنڈز نے مالی سال 2026 کے دوران مستحکم کارکردگی دکھائی ہے، خاص طور پر منی مارکیٹ اور فکسڈ انکم اسکیموں نے نفع بخش شریعہ صکوک اور اسلامک بینک ڈپازٹس کے ذریعے سرمایہ کاروں کو مسابقتی منافع فراہم کیا۔
Faysal Asset Management Limited (Faysal Funds)
Annual Financial Statements (Part 2) • Year Ended June 30, 2026
Executive Summary: Faysal Asset Management Limited has transmitted Part 2 of its Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2026 to the Pakistan Stock Exchange. The filing provides comprehensive financial reporting, auditor reports, and fund performance data across several of its Shariah-compliant open-end collective investment schemes.
FICF Net Assets
PKR 39.78bnFIMMF Total Net Assets
~PKR 79.76bnFIFGF Net Assets (Plan I+II)
PKR 25.60bnFISF Net Assets (Plan I+II)
PKR 4.48bnFund Performance Overview (FY26)
| Fund Name | Net Assets | NAV per Unit | FY26 Return | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Faysal Islamic Cash Fund (FICF) | PKR 39,782mn | 100.5449 | 9.34% | 9.37% |
| Faysal Islamic Sovereign Fund (FISP-I) | PKR 2,283mn | 101.0047 | 7.44% | 9.33% |
| Faysal Islamic Sovereign Fund (FISP-II) | PKR 2,193mn | 100.8096 | 6.92% | 9.93% |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund (GP-I) | PKR 7,848mn | 100.6749 | 8.90% | 10.45% |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund (GP-II) | PKR 17,750mn | 100.4025 | 9.52% | 10.45% |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund II | PKR 9,395mn | 100.1910 | 10.53% | 9.88% |
Detailed Highlights by Scheme
- Faysal Islamic Cash Fund (FICF): Net income after tax stood at PKR 5,212.66mn. The fund declared an interim distribution of PKR 9.034 per unit on June 20, 2026. Asset allocation was primary in Cash (50.02%), Bank Placements (27.56%), and Ijarah Sukuk (15.54%).
- Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (FIMMF): Encompasses fixed-return plans with FIMMP-XXIII being the largest (PKR 45.10bn Net Assets; 12.40% return) and FIMMP-XXIV yielding 23.62% annualized return.
- Faysal Islamic Financial Planning Fund II: Active plan Ascend Plan-III closed with PKR 7,635mn in Net Assets and achieved a 9.96% annual return vs 9.38% benchmark.
- Faysal Islamic Asset Allocation Fund IV: Newly launched in May 2026, Flex Plan-IV, Flex Plan-V, and Flex Plan-VI closed with Net Assets of PKR 2,689mn, PKR 5,575mn, and PKR 3,891mn respectively.
Investor Takeaway: Faysal Asset Management's Shariah-compliant mutual fund suite maintained robust asset bases and stable yield generation during FY26, primarily anchored in high-quality GoP Ijarah Sukuks, short-term corporate Sukuks, and Islamic bank placements.