MCB پاکستان ایسٹ الاوکیشن فنڈ نے سالانہ رپورٹ برائے 30 جون 2026 جاری کر دی۔ MCB Pakistan Asset Allocation Fund reports FY26 financial results with net assets at Rs. 1,444 mn.
MCBIM-FUNDS
MCBIM-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
+30.05%
Period
FY26
MCB Pakistan Asset Allocation Fund (MCB PAAF)
Annual Report • FY26 (Ended June 30, 2026)
ایگزیکٹو خلاصہ: ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے ایم سی بی پاکستان ایسٹ الاوکیشن فنڈ (MCB-PAAF) کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 30 جون 2026 جاری کر دی ہے۔ فنڈ نے مدتِ جائزہ میں 38.78% منافع (return) پوسٹ کیا جبکہ بینچ مارک کا منافع 41.93% رہا۔ فنڈ کے خالص اثاثات (Net Assets) بڑھ کر 1,444 ملین روپے ہو گئے (گزشتہ سال: 756 ملین روپے)۔
خالص اثاثات (Net Assets)
Rs. 1,444 mnNAV فی یونٹ
Rs. 248.09فنڈ کا منافع
38.78%بینچ مارک ریٹرن
41.93%اہم مالیاتی و کارکردگی کے نکات
- خالص آمدنی (Net Income): سال کے دوران بعد از ٹیکس خالص آمدنی 400.10 ملین روپے رہی (مقابلہ گزشتہ سال: 307.64 ملین روپے)۔
- NAV میں اضافہ: 30 جون 2026 کو فی یونٹ NAV بڑھ کر 248.0919 روپے ہو گئی، جو کہ 187.4224 روپے کے ابتدائی NAV کے مقابلے میں 60.67 روپے فی یونٹ اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
- اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation): سال کے اختتام پر ایکوئٹی کا تناسب 75.9% اور کیش کا تناسب 23.5% تھا۔ فنڈ کی بنیادی سرمایہ کاری کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اور ٹیکسٹائل کمپوزٹ سیکٹرز میں تھی۔
- ڈسٹ্রিبیوشن: سال کے دوران 5 روپے فی یونٹ (اعلان کردہ 23 جون 2026) اور دسمبر 2025 کے لیے 5 روپے فی یونٹ کا عبوری ڈسٹریبیوشن کیا گیا۔
حتمی سرمایہ کار جائزہ: فنڈ نے مضبوط ایکوئٹی مارکیٹ ریکوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمایاں ترقی (91% اضافہ نیٹ اثاثات میں) دکھائی ہے۔ طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے اثاثوں کی متنوع تقسیم اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق اسٹریٹیجی تسلی بخش رہی ہے۔
MCB Pakistan Asset Allocation Fund (MCB PAAF)
Annual Report • FY26 (Ended June 30, 2026)
Executive Summary: MCB Investment Management Limited has published the Annual Report for MCB Pakistan Asset Allocation Fund (MCB-PAAF) for the year ended June 30, 2026. The fund delivered a robust annual return of 38.78% against its benchmark return of 41.93%. Net assets grew significantly by 91.0% to Rs. 1,444 million.
Net Assets
Rs. 1,444 mnNAV Per Unit
Rs. 248.09Fund Return
38.78%Benchmark Return
41.93%Financial Highlights & Performance
- Net Income After Taxation: Recorded at Rs. 400.10 million for FY26 compared to Rs. 307.64 million in FY25.
- Net Asset Value (NAV): Closed at Rs. 248.0919 per unit as of June 30, 2026, compared to opening NAV of Rs. 187.4224 (an increase of Rs. 60.67 per unit).
- Asset Allocation: Equity exposure stood at 75.9% and cash exposure at 23.5% at year-end. Primary investments remained in Commercial Banks, Oil & Gas Exploration, and Textile Composite sectors.
- Distributions: Declared interim and final distributions totaling Rs. 5 per unit each during the year in line with fund policies.
Investor Takeaway: MCB PAAF successfully capitalized on KSE-100 index momentum during FY26, achieving strong asset growth and solid performance despite macroeconomic volatility. Investors should monitor market sector allocations and ongoing equity market trends.