الحمرا ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ نے سالانہ مالیاتی رپورٹ 2026 جاری کر دی، فنڈ کے اثاثے بڑھ کر 4,445 ملین روپے ہو گئے۔ Alhamra Daily Dividend Fund reports FY26 annual results with Net Assets at Rs. 4,445M and 9.47% annual return.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
ایگزیکٹو خلاصہ
ایم سی بی انوسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے تحت چلنے والے الحمرا ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ فنڈ نے مدت کے دوران 9.47% سالانہ ریٹرن دیا (بمقابلہ بینچ مارک 9.43%)۔ فنڈ کے کل خالص اثاثے (Net Assets) بڑھ کر 4,445 ملین روپے ہو گئے ہیں جبکہ فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV) 100.00 روپے پر برقرار رہی۔
اہم مالیاتی جھلکیاں
- کل اثاثے: 30 جون 2026 کو فنڈ کے کل اثاثے 4,682.97 ملین روپے ریکارڈ کیے گئے (بمقابلہ 3,991.62 ملین روپے گزشتہ سال)۔
- کل آمدنی: مالی سال کے دوران فنڈ کی کل آمدنی 261.67 ملین روپے رہی (بمقابلہ 376.05 ملین روپے گزشتہ سال)۔
- خالص منافع: سال بعد ٹیکس خالص منافع 232.15 ملین روپے رہا (بمقابلہ 333.28 ملین روپے گزشتہ سال)۔
- اثاثہ جات کی تقسیم: مدت کے اختتام پر نقد رقم (Cash) کا تناسب 91.1% اور Sukuks/TFCs کا تناسب 6.6% تھا۔
- یونٹس کی تعداد: کل جاری شدہ یونٹس کی تعداد 44,446,496 رہی۔
مستقبل کا تناظر اور مارکیٹ کا جائزہ
منی مارکیٹ فنڈز کو بہتر نقد جریان (Liquidity) کا فائدہ ملتا رہے گا کیونکہ یہ کم خطرے اور مختصر مدتی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہیں۔ مینجمنٹ کمپنی کے مطابق، فنڈ شرعی اصولوں کے تحت کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے سرمایہ کاروں کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیویڈنڈ فراہم کرنے کے اپنے مقصد پر گامزن ہے۔
الحمرا ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ نے مستحکم نمو اور تسلی بخش ریٹرن (9.47%) کا مظاہرہ کیا ہے۔ فنڈ کے اثاثوں میں سالانہ بنیادوں پر نمایاں اضافہ ہوا ہے اور لیکویڈیٹی کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے۔
Executive Summary
Alhamra Daily Dividend Fund, managed by MCB Investment Management Limited, has released its Annual Report for the financial year ended June 30, 2026. The Fund generated an annual return of 9.47% outperforming its benchmark of 9.43%. Net Assets of the Fund expanded significantly to Rs. 4,445 million compared to Rs. 3,337 million in the previous year, while the Net Asset Value (NAV) per unit remained stable at Rs. 100.00.
Key Financial Highlights
- Total Assets: Stood at Rs. 4,682.97 million as of June 30, 2026 (vs. Rs. 3,991.62 million in FY25).
- Total Income: Recorded at Rs. 261.67 million for FY26 (compared to Rs. 376.05 million in FY25).
- Net Income After Taxation: Reported at Rs. 232.15 million (vs. Rs. 333.28 million in FY25).
- Asset Allocation: Cash exposure maintained at a robust 91.1%, and TFCs/Sukuks at 6.6% towards the period end.
- Units in Issue: Total units in issue stood at 44,446,496 at year-end.
Comparative Financial Position (PKR '000')
| Metric | FY26 | FY25 |
|---|---|---|
| Net Assets | 4,444,649 | 3,337,495 |
| Total Assets | 4,682,973 | 3,991,621 |
| Total Income | 261,674 | 376,054 |
| Net Income (PAT) | 232,151 | 333,275 |
Alhamra Daily Dividend Fund demonstrated steady performance in FY26, delivering a 9.47% return and growing its net asset base to over PKR 4.44 billion. With high cash liquidity (91.1%), the fund continues to meet its investment objective of capital preservation and daily dividend distribution under Shariah-compliant guidelines.