UBL پاکستان انٹرپرাইজ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ (UBLP-ETF) نے سالانہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں، مجموعی منافع 88.568 ملین روپے رہا۔ UBLP-ETF reports FY26 net income of PKR 88.57m and net assets of PKR 516.80m, delivering a 53.97% annual return.
ایگزیکٹو سمری
UBL فنڈز نے UBL Pakistan Enterprise Exchange Traded Fund (UBLP-ETF) کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے آڈیٹڈ مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے سال کے دوران 88.568 ملین روپے کا خالص منافع (Net Income) اور 154.485 ملین روپے کی کل جامع آمدنی (Total Comprehensive Income) ریکارڈ کی۔ فنڈ کی خالص اثاثہ جات کی قیمت (NAV) بڑھ کر 29.1978 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے۔
مفصل مالیاتی جائزہ (Comparison)
| Metric (PKR '000) | FY26 | FY25 | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Total Income | 17,461 | 6,374 | +11,087 | +173.9% |
| Operating Expenses | 3,804 | 1,045 | +2,759 | +264.0% |
| Net Income Before Tax | 88,568 | 28,660 | +59,908 | +209.0% |
| Net Assets | 516,802 | 115,158 | +401,644 | +348.8% |
| Units in Issue | 17,700,000 | 4,070,000 | +13,630,000 | +334.9% |
ڈیویڈنڈ اور کارپوریٹ اعلانات
چیف ایگزیکٹو نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت سے سال کے دوران 228.526 ملین روپے کے عبوری ڈیویڈنڈ یونٹ ہولڈرز میں تقسیم کیے۔ 29 جون 2026 کو جاری ہونے والے عبوری ڈیویڈنڈ کی شرح 12.9111 روپے فی یونٹ تھی۔
مستقبل کا نقطہ نظر اور خطرات
فنڈ کی سرمایہ کاری بنیادی طور پر مقامی ایکویٹی مارکیٹ (UBL PSX Pakistan Enterprise Index) میں ہے، جو مارکیٹ کے خطرات سے وابستہ ہے۔ فنڈ منیجر نے ایکویٹی مارکیٹ میں شاندار کارکردگی (53.97% سالانہ ریٹرن) حاصل کی ہے جو بینچ مارک (56.37%) کے قریب ہے۔
Executive Summary
UBL Fund Managers Limited has released the audited financial statements for UBL Pakistan Enterprise Exchange Traded Fund (UBLP-ETF) for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered a strong annual return of 53.97%, matching its benchmark index (UBL PSX Pakistan Enterprise Index) closely. Net income for the year stood at PKR 88.57 million, while total comprehensive income reached PKR 154.49 million.
Financial Performance Comparison
| Metric (PKR '000) | 2026 | 2025 | Absolute Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Total Income | 17,461 | 6,374 | +11,087 | +173.9% |
| Operating Expenses | 3,804 | 1,045 | +2,759 | +264.0% |
| Net Income Before Tax | 88,568 | 28,660 | +59,908 | +209.0% |
| Net Assets | 516,802 | 115,158 | +401,644 | +348.8% |
| Units in Issue | 17,700,000 | 4,070,000 | +13,630,000 | +334.9% |
Dividend & Distributions
The Chief Executive approved interim distributions of PKR 228.526 million (PKR 12.9111 per unit) to unit holders during the year ended June 30, 2026.
Investor Takeaway
UBLP-ETF has demonstrated robust expansion with net assets increasing more than 4x YoY to PKR 516.80 million, supported by active unit issuance and strong equity performance in Pakistan's enterprise sector.