اے بی ایل انکم فنڈ: مالی سال 26 میں 330 ملین روپے نیٹ منافع اور 9.88٪ سالانہ ریٹرن رپورٹ ABL Income Fund posts FY26 PAT of PKR 330mn (down 38% YoY) and reports 9.88% annualized return.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
ایگزیکٹو سمری: اے بی ایل ایسٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے زیر انتظام اے بی ایل انکم فنڈ (ABL-IF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال (FY26) کے سالانہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے مالی سال 26 کے دوران 330.01 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو پچھلے سال کے 534.21 ملین روپے کے مقابلے میں 38.23٪ کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ فنڈ نے سال کے لیے 9.88٪ کا سالانہ ریٹرن فراہم کیا جبکہ اس کا بینچ مارک 10.61٪ رہا۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| مالیاتی اشاریہ (روپے ہزار میں) | FY26 | FY25 | تبدیلی % |
|---|---|---|---|
| کل آمدن (Total Income) | 392,853 | 598,550 | -34.37% |
| آپریٹنگ اخراجات (Operating Expenses) | 62,841 | 64,338 | -2.33% |
| خالص آمدن (Net Income After Tax) | 330,012 | 534,212 | -38.23% |
| خالص اثاثے (Net Assets) | 4,155,156 | 4,073,422 | +2.01% |
| تقسیم فی یونٹ (Payout Per Unit) | Re. 1.0008 | Rs. 1.6695 | -40.05% |
اہم نکات اور اثاثوں کی ترسیل
- فنڈ کی کل آمدنی کا بڑا حصہ سیونگز اکاؤنٹس پر سود (123.26 ملین روپے) اور گورنمنٹ سیکورٹیز (168.47 ملین روپے) سے حاصل ہوا۔
- سال کے اختتام پر فنڈ کا پورٹ فولیو: T-Bills میں 15.79٪، TFCs/Sukuk میں 16.20٪، اور نقد/بینک میں 59.68٪ پر مشتمل تھا۔
- فنڈ کے کل پورٹ فولیو کا ویٹڈ ایوریج میچورٹی دورانیہ 138 دن رہا۔
Executive Summary: ABL Income Fund (ABL-IF), managed by ABL Asset Management Company Limited, has published its Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2026 (FY26). The Fund earned a net income after tax of PKR 330.01 million compared to PKR 534.21 million in FY25, representing a YoY decline of 38.23%. The annualized return for the year stood at 9.88% against its benchmark return of 10.61%.
Financial Comparison (FY26 vs FY25)
| Financial Metric (PKR '000) | FY26 | FY25 | Change % |
|---|---|---|---|
| Total Income | 392,853 | 598,550 | -34.37% |
| Operating Expenses | 62,841 | 64,338 | -2.33% |
| Net Profit After Tax | 330,012 | 534,212 | -38.23% |
| Net Assets | 4,155,156 | 4,073,422 | +2.01% |
| Payout Per Unit | Re. 1.0008 | Rs. 1.6695 | -40.05% |
Key Drivers & Asset Allocation
- Income from government securities stood at PKR 168.47mn and savings bank interest at PKR 123.26mn.
- Asset allocation at year-end: 59.68% in Cash, 15.79% in T-Bills, and 16.20% in TFCs/Sukuks.
- Weighted average portfolio duration was 138 days.