786 اسلامک منی مارکیٹ فنڈ نے مالی سال 2026 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی، این اے وی 100.54 روپے ہوگئی۔ 786 Islamic Money Market Fund transmits FY26 Annual Report, reports PAT of PKR 39.82m & DPS of PKR 9.052.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
ایگزیکٹو سمری
786 اسلامک منی مارکیٹ فنڈ نے مالی سال 2026 کی سالانہ مالیاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ فنڈ کے کل خالص اثاثے (Net Assets) بڑھ کر 669.80 ملین روپے ہو گئے ہیں جبکہ فی یونٹ خالص اثاثہ جات کی قیمت (NAV) 100.54 روپے ریکارڈ کی گئی۔ سال کے دوران کل آمدنی 43.25 ملین روپے رہی اور بعد از ٹیکس خالص منافع 39.82 ملین روپے رہا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 19 جون 2026 کو 9.052 روپے فی یونٹ نقد ڈیویڈنڈ (Cash Dividend) کا اعلان کیا۔
اہم مالیاتی جھلکیاں (Financial Highlights)
- کل اثاثے (Total Assets): 30 جون 2026 کو 671.09 ملین روپے (بمقابلہ 438.93 ملین روپے گزشتہ سال)۔
- کل آمدنی (Total Income): 43.25 ملین روپے (بمقابلہ 8.63 ملین روپے گزشتہ سال)۔
- بعد از ٹیکس منافع: 39.82 ملین روپے (بمقابلہ 6.99 ملین روپے گزشتہ سال)۔
- یونٹس کی صورتحال: مدت کے دوران 9,771,809 یونٹس (مالیت 1,026 ملین روپے) جاری کیے گئے اور 7,465,163 یونٹس (مالیت 801.65 ملین روپے) ریڈیم کیے گئے۔ کل بقایا یونٹس 6,661,983 تھے۔
- ڈیویڈنڈ: 19 جون 2026 کو 9.052 روپے فی یونٹ کی شرح سے نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا گیا۔
سرمایہ کاری اور اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation)
- سکوک (Sukuk): 17.14%
- بینک بیلنس (Bank Balances): 81.82%
- دیگر (Others): 1.05%
- کریڈٹ ریٹنگ: فنڈ کو PACRA کی طرف سے AA(f) ریٹنگ حاصل ہے۔
نتیجہ اور آؤٹ لک (Investor Takeaway)
786 اسلامک منی مارکیٹ فنڈ نے مالی سال 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی عکاسی اثاثوں میں 53.18 فیصد اضافے اور 39.82 ملین روپے کے خالص منافع سے ہوتی ہے۔ مستحکم منافع اور بروقت ڈیویڈنڈ کی تقسیم سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ فنڈ کم خطرے اور زیادہ پیداوار والے شریعہ کمپلائنس انسٹرومنٹس میں سرمایہ کاری جاری رکھے گا۔
Executive Summary
786 Islamic Money Market Fund has released its annual report and audited financial statements for the year ended June 30, 2026. The Fund experienced strong growth with net assets surging to PKR 669.80 million (compared to PKR 437.28 million in FY2025). Net income after taxation reached PKR 39.82 million, supported by robust total income of PKR 43.25 million. The Net Asset Value (NAV) per unit improved to PKR 100.54, and a cash dividend of PKR 9.052 per unit was declared on June 19, 2026.
Financial Performance & Key Metrics
| Metric | FY 2026 | FY 2025 |
|---|---|---|
| Net Assets (PKR) | 669.80m | 437.28m |
| NAV per Unit (PKR) | 100.54 | 100.40 |
| Total Income (PKR) | 43.25m | 8.63m |
| Net Income After Tax (PKR) | 39.82m | 6.99m |
Asset Allocation & Quality
- Sukuk: 17.14% (Rating: AA+ / AA)
- Bank Balances: 81.82%
- Fund Rating: PACRA AA(f)
Final Investor Takeaway
786 Islamic Money Market Fund delivered strong financial performance in FY2026, underscored by a 53.18% increase in net assets and a robust jump in net income after tax to PKR 39.82 million. The fund maintains a secure asset allocation with high credit quality (PACRA AA(f)) and successfully distributed a cash dividend of PKR 9.052 per unit. Overall outlook remains stable and positive for conservative Islamic fixed-income investors.