میزان اسلامک آسان کیش فنڈ کی سالانہ رپورٹ 2026 جاری، نیٹ ایسٹ ویلیو 50.0874 روپے رہی۔ Meezan Islamic Asaan Cash Fund releases FY26 annual report with net assets of PKR 51.28bn and 10.02% annual return.
میزان اسلامک آسان کیش فنڈ کی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ فنڈ نے اپنے پہلے سال کے دوران شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ سیکیورٹیز اور بینک ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کے ذریعے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سالانہ بنیادوں پر 10.02 فیصد کا مثبت ریٹرن فراہم کیا۔
- مجموعی آمدنی: 1,368 ملین روپے
- مجموعی اثاثہ جات (Net Assets): 51,277 ملین روپے (51.27 بلین روپے)
- فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV): 50.0874 روپے
- فنڈ کا منافع (Return): 10.02% (بینچ مارک: 9.11%)
- مجموعی ڈسٹ্রিবিوشن: 517 ملین روپے (بشمول 2.0076 روپے فی یونٹ عبوری منافع)
- کل یونٹس کی تعداد: 1,023,751,860
فنڈ نے اپنے سرمائے کا بڑا حصہ کیش اور بینک بیلنس (72.9%)، بینکوں اور ڈی ایف آئی میں پلیسمنٹس (18.6%)، اور سکوک و کمرشل پیپرز (8.4%) میں محفوظ کیا۔ فنڈ کو VIS کی طرف سے 'AM1' کوالٹی ریٹنگ حاصل ہے۔
فنڈ نے اپنے پہلے سال میں شریعہ اصولوں کے مطابق سرمایہ کاروں کو مستحکم ریٹرن اور سرمائے کا تحفظ فراہم کیا ہے۔
Al Meezan Investment Management Limited has published the annual report for Meezan Islamic Asaan Cash Fund for the period ended June 30, 2026. The Fund delivered a solid performance during its first year of operations, providing a net return of 10.02% compared to its benchmark return of 9.11%.
- Gross Income: PKR 1,368 million
- Net Assets: PKR 51,277 million (approx. PKR 51.28 billion)
- Net Asset Value (NAV) per Unit: PKR 50.0874
- Fund Return: 10.02% (Benchmark: 9.11%)
- Total Distribution: PKR 517 million (including interim cash dividend of PKR 2.0076 per unit)
- Units in Issue: 1,023,751,860 units
- Fund Stability Rating: 'AM1' by VIS Credit Rating Company Limited
The fund maintains a highly liquid portfolio with cash & other receivables at 72.9%, placements with banks, DFIs & NBFCs at 18.6%, and Sukuks & commercial papers at 8.4% as of June 30, 2026.
Meezan Islamic Asaan Cash Fund successfully closed its first operational year providing stable Shariah-compliant returns and high capital preservation, outperforming its benchmark with strong asset backing and top-tier management quality rating.