المیزان انویسٹمنٹ نے میزان اسلامک انکم فنڈ (ریٹرن 9.03٪) اور میزان سوورن فنڈ (ریٹرن 8.40٪) کی سالانہ رپورٹس جاری کر دیں۔ Al Meezan transmits FY26 annual reports for Meezan Islamic Income Fund (9.03% return) and Sovereign Fund (8.40%).
المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) کو اپنے دو اہم اوپن اینڈ میوچل فنڈز—میزان اسلامک انکم فنڈ (MIIF) اور میزان سوورن فنڈ (MSF)—کی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ارسال کر دیے ہیں۔
1. میزان اسلامک انکم فنڈ (MIIF)
- خالص آمدن (Net Income): مالی سال 2026 میں 1,563.62 ملین روپے (مالی سال 2025: 4,297.81 ملین روپے)۔
- NAV فی یونٹ: 30 جون 2026 کو 51.9476 روپے (مالی سال 2025: 51.7785 روپے)۔
- تقسیم (Dividend): سال کے دوران 4.49 روپے فی یونٹ (8.98٪) کا کیش ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کا کل حجم 603 ملین روپے رہا۔
- فنڈ کریڈٹ ریٹنگ: VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی نے فنڈ کو A+(f) کی اسٹے بلیٹی ریٹنگ دی ہے۔
2. میزان سوورن فنڈ (MSF)
- خالص آمدن (Net Income): مالی سال 2026 میں 1,630.70 ملین روپے (مالی سال 2025: 19,783.52 ملین روپے)۔
- NAV فی یونٹ: 30 جون 2026 کو 52.5692 روپے (مالی سال 2025: 52.2741 روپے)۔
- تقسیم (Dividend): سال کے دوران 4.0724 روپے فی یونٹ (8.14٪) کا عبوری کیش ڈیویڈنڈ تقسیم کیا گیا، جو کل 480 ملین روپے بنتا ہے۔
- فنڈ کریڈٹ ریٹنگ: VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی نے فنڈ کو AA(f) کی اسٹے بلیٹی ریٹنگ دی ہے۔
| فنڈ نام | میٹ اثاثے FY26 (ملین) | خالص منافع FY26 (ملین) | فنڈ ریٹرن | بینچ مارک |
|---|---|---|---|---|
| MIIF | 13,592 PKR | 1,564 PKR | 9.03% | 9.43% |
| MSF | 9,704 PKR | 1,631 PKR | 8.40% | 9.93% |
- بینک ڈپازٹس پر شرح سود میں تبدیلی اور مانیٹری پالیسی میں نرمی کے باعث فنڈ ریٹرنز پر اثر۔
- ریڈیمپشن کے دباؤ کی وجہ سے دونوں فنڈز کے کل نیٹ اثاثوں (AUMs) میں نمایاں کمی۔
دونوں فنڈز الشریعہ کی ہدایات کے مطابق سرمایہ کاری کو یقینی بناتے ہوئے سرمائے کے تحفظ اور مستحکم آمدن کی فراہمی کے مقصد پر قائم ہیں۔ مالی سال 2026 کے دوران شرح سود کے تغیرات کے باوجود فنڈز نے مثبت ریٹرن برقرار رکھا ہے۔
Al Meezan Investment Management Limited has transmitted the audited annual financial statements and annual reports for the year ended June 30, 2026, for two of its major open-end income funds: Meezan Islamic Income Fund (MIIF) and Meezan Sovereign Fund (MSF) to the Pakistan Stock Exchange (PSX).
1. Meezan Islamic Income Fund (MIIF)
- Net Income: PKR 1,563.62 million for FY26 (FY25: PKR 4,297.81 million).
- NAV per Unit: PKR 51.9476 as of June 30, 2026 (FY25: PKR 51.7785).
- Interim Distributions: PKR 4.49 per unit (8.98%), totaling PKR 603 million (PKR 438.47mn income distribution + PKR 164.11mn capital refund).
- Asset Allocation: 57% Cash & Others/Receivables, 25% Sukuks, 18% Placements with Banks/DFIs/NBFC.
- Credit Rating: VIS Credit Rating Company assigned Stability Rating of A+(f).
2. Meezan Sovereign Fund (MSF)
- Net Income: PKR 1,630.70 million for FY26 (FY25: PKR 19,783.52 million).
- NAV per Unit: PKR 52.5692 as of June 30, 2026 (FY25: PKR 52.2741).
- Interim Distributions: PKR 4.0724 per unit (8.14%), totaling PKR 480 million (PKR 372.57mn income distribution + PKR 107.91mn capital refund).
- Asset Allocation: 60.2% Government Guaranteed Securities, 39.8% Cash & Other Receivables.
- Credit Rating: VIS Credit Rating Company assigned Stability Rating of AA(f).
| Fund Name | Net Assets FY26 | Net Income FY26 | Fund Return | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| MIIF | PKR 13,592mn | PKR 1,564mn | 9.03% | 9.43% |
| MSF | PKR 9,704mn | PKR 1,631mn | 8.40% | 9.93% |
- Contraction in fund size (AUM) due to net unit redemptions across income fund categories during the year.
- Interest rate adjustments in Islamic banking yields impacting benchmark relative performance.
Both funds strictly adhere to Shariah guidelines, ensuring low-risk investment mandates focused on capital preservation and steady income generation. Investors in MIIF and MSF experienced positive total returns of 9.03% and 8.40% respectively for FY26.