میزان کیپیٹل پروٹیکٹڈ فنڈ III کی سالانہ رپورٹ 2026 جاری، خالص منافع 5.48 ملین روپے رہا۔ Meezan Capital Protected Fund III annual report 2026 released; net income Rs. 5.48M and 0.55% return.
ایگزیکٹو سمری (Executive Summary)
Al Meezan Investment Management Limited نے Meezan Capital Protected Fund - III (جس میں Meezan Capital Secure Plan I شامل ہے) کی سالانہ رپورٹ برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری کر دی ہے۔ فنڈ کا آغاز 12 مارچ 2026 کو ہوا۔ مدت کے دوران فنڈ نے 0.55% مثبت ریٹرن فراہم کیا جبکہ کل اثاثہ جات (Net Assets) 1,130.55 ملین روپے رہے۔
کلیدی مالیاتی اور کارکردگی کے نکات (Key Highlights)
- لانچ کی تاریخ: 12 مارچ 2026۔
- کل آمدنی (Total Income): مدت کے دوران 14.86 ملین روپے (بشمول 1.94 ملین روپے ریالائزڈ گین، 1.53 ملین روپے ڈیویڈنڈ انکم، اور 4.11 ملین روپے بینک منافع، منفی 18.89 ملین روپے انچیئرزڈ لاس)۔
- اخراجات: 9.38 ملین روپے، جس کے بعد خالص منافع 5.48 ملین روپے رہا۔
- عبوری منافع (Interim Distribution): فنڈ نے مدت کے دوران 0.19 روپے فی یونٹ (0.38%) کے حساب سے عبوری تقسیم کی، جس کی کل مالیت 4.289 ملین روپے رہی۔
- اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation): 30 جون 2026 تک ایکوئٹی ایکسپوژر 16.68%، 78.44% گورنمنٹ گارنٹڈ سیکیورٹیز (Sukuk) اور 4.88% بینک ڈیپازٹس و دیگر ریسیوی ایبلز میں سرمایہ کاری تھی۔
شریعہ کمپلینس اور آڈیٹر کی رائے
شریعہ ایڈوائزر ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی نے تصدیق کی ہے کہ فنڈ کی تمام سرگرمیاں اور سرمایہ کاری شریعہ اصولوں کے مطابق ہیں۔ غیر شریعہ کمپلائنٹ آمدنی کو فنڈ کی پالیسی کے تحت صدقہ/خیرات کے طور پر الگ کیا گیا ہے (0.066 ملین روپے چیریٹی پے ایبل ہے)۔ آڈیٹرز (BDO Ebrahim & Co.) نے فیدرل اسٹیٹمنٹس پر غیر مشروط کلین آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے۔
میزان کیپیٹل پروٹیکٹڈ فنڈ III نے اپنے پہلے مختصر آپریٹنگ پیریڈ (مارچ تا جون 2026) میں مثبت ریٹرن (0.55%) اور ڈسٹری بیوشن فراہم کی ہے۔ سرمایہ کار اپنی سرمائے کے تحفظ اور متوازن شریعہ کمپلائنٹ ریٹرن کے لیے اس فنڈ کا مشاہدہ جاری رکھ سکتے ہیں۔
Executive Summary
Al Meezan Investment Management Limited has published the annual report for Meezan Capital Protected Fund III (Meezan Capital Secure Plan - I) for the period from March 13, 2026 to June 30, 2026. The fund delivered a positive return of 0.55% for its investors during its inaugural reporting period, closing with net assets of Rs. 1,130.55 million.
Key Highlights & Financial Performance
- Launch Date: March 12, 2026 (operations commenced March 13, 2026).
- Total Income: Rs. 14.86 million, comprising realized gain of Rs. 1.94M, dividend income of Rs. 1.53M, profit on savings/sukuks of Rs. 27.69M, offset by unrealized loss on investments of Rs. 18.89 million.
- Expenses & Net Income: Total expenses stood at Rs. 9.38 million, resulting in a net income of Rs. 5.48 million.
- Distributions: Interim distribution of Rs. 0.19 per unit (0.38%), totaling Rs. 4.289 million.
- Asset Allocation (as of June 30, 2026): 16.68% in equity, 78.44% in GoP Guaranteed Securities (Sukuks), and 4.88% in bank deposits and receivables.
Shariah Compliance & Audit
The Shariah Advisor, Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani, certified that all operations and investments are in compliance with Shariah principles. Non-compliant income amounting to Rs. 0.066 million was purified by transferring to charity. Independent auditors BDO Ebrahim & Co. issued an unqualified clean audit report. Rating agencies VIS and PACRA assigned an 'AM1' quality rating to the management company.
Meezan Capital Protected Fund III successfully closed its first partial financial year with a positive return and interim distribution. The fund maintains robust capital protection structure through GoP securities and selective Shariah-compliant equities, providing stability for conservative investors.