این بی پی اسلامک پرنسپل پروٹیکشن فنڈ-I نے مالی سال 2026 میں 5.13 ارب روپے کے نیٹ اثاثے رپورٹ کیے۔ NBP Islamic Principal Protection Fund-I reports total Net Assets of PKR 5.13B & Net Income of PKR 106.1M in FY26.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
—
Period
FY26
این بی پی اسلامک پرنسپل پروٹیکشن فنڈ - I
سالانہ فنانشل نتائج • رپورٹنگ کی مدت: 30 جون 2026
ایگزیکٹو خلاصہ: این بی پی فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے فنڈ کی پہلی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال 2026 جاری کر دی ہے۔ فنڈ کا یہ پہلا سال تھا جس میں ستمبر 2025 سے جون 2026 کے درمیان مختلف پلانز (NIPPP-I سے V) کا آغاز کیا گیا۔ فنڈ کے مجموعی نیٹ اثاثے 5.133 ارب روپے رہے جبکہ کل خالص منافع 106.079 ملین روپے ریکارڈ کیا گیا۔
اہم مالیاتی جھلکیاں
- کل نیٹ اثاثے: 5,133.496 ملین روپے (تقریباً 5.13 ارب روپے)۔
- مجموعی نیٹ انکم: 106.079 ملین روپے تمام پلانز کی مجموعی کارکردگی پر۔
- ڈیویڈنڈ: اس سالانہ بورڈ میٹنگ میں کسی نئے فائنل ڈیویڈنڈ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم سال کے دوران عبوری ڈیویڈنڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔
- فنڈ ریٹنگ: فنڈ منیجر کو PACRA کی طرف سے اعلٰی ترین ریٹنگ AM1 حاصل ہے۔
پلانز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ (مالی سال 2026)
| پلان | نیٹ اثاثے (ملین روپے) | خالص منافع (ملین روپے) | NAV فی یونٹ (روپے) | تقسیم کردہ عبوری ڈیویڈنڈ |
|---|---|---|---|---|
| NIPPP-I | 969.115 | 48.620 | 10.0120 | 4.245% (Rs. 0.4245) |
| NIPPP-II | 1,044.653 | 38.370 | 10.0069 | 3.112% (Rs. 0.3112) |
| NIPPP-III | 2,034.171 | (0.498) | 10.0096 | Nil |
| NIPPP-IV | 461.963 | 18.328 | 10.0647 | 3.470% (Rs. 0.3470) |
| NIPPP-V | 623.594 | 1.259 | 10.0127 | Nil |
| مجموعی فنڈ | 5,133.496 | 106.079 | - | - |
سرمایہ کاروں کے لیے نوٹ: فنڈ کے زیادہ تر اثاثے کیش اور بینک بیلنسز (تقریباً 91% سے 94% کے درمیان) میں محفوظ ہیں جو کہ پرنسپل پروٹیکشن فنڈز کے محفوظ سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو ظاہر کرتا ہے۔
حتمی تجزیہ: پہلا سال ہونے کی وجہ سے کارکردگی مستحکم رہی ہے۔ زیادہ تر پلانز نے منافع بخش کارکردگی دکھائی ہے اور سرمایہ کاروں کو منافع تقسیم کیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کی شرح سود میں کمی یا اضافہ آنے والے وقت میں فنڈ کی منافع بخش صلاحیت پر کیا اثر ڈالتا ہے۔
NBP Islamic Principal Protection Fund - I
Annual Financial Results • Reporting Period ended June 30, 2026
Executive Summary: NBP Fund Management Limited has published the first Annual Report of NBP Islamic Principal Protection Fund - I (an umbrella scheme) for the year ended June 30, 2026. Since its inception in late 2025/early 2026, the fund successfully rolled out five separate plans (NIPPP-I to V). The combined scheme managed total Net Assets of PKR 5.133 Billion and recorded a consolidated net income of PKR 106.079 Million.
Key Financial Highlights
- Total Net Assets: PKR 5,133.496 Million (PKR 5.13 Billion).
- Consolidated Net Income: PKR 106.079 Million.
- New Dividend: No final dividend was declared at the end-year board meeting. However, interim payouts were successfully distributed during the period for plans I, II, and IV.
- Management Rating: NBP Funds holds the highest rating of AM1 (by PACRA).
Plan-wise Performance Matrix (FY26)
| Plan Name | Net Assets (PKR m) | Net Income/Loss (PKR m) | NAV per Unit (PKR) | Interim Dividend Distributed |
|---|---|---|---|---|
| NIPPP-I | 969.115 | 48.620 | 10.0120 | 4.245% (Rs. 0.4245) |
| NIPPP-II | 1,044.653 | 38.370 | 10.0069 | 3.112% (Rs. 0.3112) |
| NIPPP-III | 2,034.171 | (0.498) | 10.0096 | Nil |
| NIPPP-IV | 461.963 | 18.328 | 10.0647 | 3.470% (Rs. 0.3470) |
| NIPPP-V | 623.594 | 1.259 | 10.0127 | Nil |
| Umbrella Total | 5,133.496 | 106.079 | - | - |
Asset Allocation & Risks: Being principal-protection schemes, the plans maintain very high exposure (typically between 91% to 94%) in safe Cash and Cash Equivalents. This limits equity risk but makes returns highly sensitive to prevailing profit rates on Shariah-compliant bank balances.
Investor Takeaway: Stable debut year for the umbrella scheme. The positive earnings of most plans and active interim payouts reflect sound fund management. Investors should keep a close eye on Shariah deposit rates, as any downward interest rate environment will directly influence future yield yields.