NBP اسلامک گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ I نے سالانہ مالی نتائج 2026 میں 151.35 ملین روپے منافع اور 7.607٪ ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ NBP Islamic Govt Securities Fund I reports FY26 PAT of PKR 151.35M and 7.607% cash dividend.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-80.4%
Period
FY26
NBP Islamic Government Securities Fund - I (NIGSP-III)
Financial Results • Year Ended June 30, 2026
Executive Summary: NBP Fund Management Limited نے NBP Islamic Government Securities Fund - I (NIGSP-III) کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے مالی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے اس سال 151.35 ملین روپے کا خالص منافع کمایا اور 7.607٪ (علاوہ ex-NAV) عبوری نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔
Total Income
PKR 182.37MNet Income (PAT)
PKR 151.35MNet Asset Value (NAV)
PKR 10.0945Dividend
7.607%اہم مالیاتی جھلکیاں (Financial Highlights)
- Total Income: سال کے دوران کل آمدنی 182.37 ملین روپے رہی (مقابلہ پچھلے سال 855.30 ملین روپے)۔
- Expenses: کل اخراجات کم ہو کر 31.02 ملین روپے رہ گئے (پچھلے سال 81.71 ملین روپے)۔
- Net Income: ٹیکس کے بعد خالص منافع 151.35 ملین روپے ریکارڈ کیا گیا (پچھلے سال 773.59 ملین روپے)۔
- Fund Size: فنڈ کا حجم گھٹ کر 0.9 بلین روپے (887.48 ملین روپے نیٹ ایسٹس) رہ گیا۔
- Dividend: بورڈ نے اوپننگ ex-NAV کا 7.607٪ نقد ڈیویڈنڈ منظور کیا۔
سرمایہ کاری اور اثاثہ جات (Asset Allocation)
فنڈ کی سرمایہ کاری بنیادی طور پر شریعہ کمپلائنٹ گورنمنٹ سیکورٹیز (جیسے GOP Ijarah Sukuks) میں ہے، جو 30 جون 2026 تک کل پورٹ فولیو کا 131.90٪ بنتی ہے۔
Investor Takeaway: فنڈ نے منافع بخش کارکردگی اور کیش ڈیویڈنڈ برقرار رکھا ہے، البتہ مجموعی فنڈ کے حجم اور خالص اثاثہ جات میں کمی دیکھی گئی ہے۔
NBP Islamic Government Securities Fund - I (NIGSP-III)
Financial Results • Year Ended June 30, 2026
Executive Summary: NBP Fund Management Limited has announced the annual financial results of NBP Islamic Government Securities Fund - I (NIGSP-III) for the year ended June 30, 2026. The Fund earned a net income of PKR 151.35 million and approved a cash dividend of 7.607% of the opening ex-NAV.
Total Income
PKR 182.37MNet Income (PAT)
PKR 151.35MNet Asset Value (NAV)
PKR 10.0945Dividend
7.607%Key Financial Performance
- Total Income: PKR 182.37 million for FY26 compared to PKR 855.29 million in FY25.
- Total Expenses: Reduced to PKR 31.02 million from PKR 81.71 million.
- Net Income after taxation: PKR 151.35 million compared to PKR 773.59 million in the previous year (PAT YoY: -80.4%).
- Net Assets: Stood at PKR 887.48 million as of June 30, 2026, down from PKR 2,806.62 million.
- Unit Price: Unit price increased to PKR 10.0945 (Ex-Div) on June 30, 2026, showing an annual return of 8.2%.
- Dividend Declaration: Interim cash dividend of 7.607% of opening ex-NAV (7.640% of par value) declared during the year.
Asset Allocation
The fund maintains a primary focus on Shariah-compliant government securities, with GOP Ijarah Sukuks constituting 131.90% of NAV as of June 30, 2026.
| Asset Class | 30-Jun-26 | 30-Jun-25 |
|---|---|---|
| GOP Ijarah Sukuk | 131.90% | 94.14% |
| Cash & Other Assets | -31.90% | 5.86% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
Final Investor Takeaway: NIGSP-III delivered a steady annual return of 8.2% and maintained dividend payouts, despite lower net earnings and a reduction in total fund size compared to the previous financial year.