NBP Sarmaya Izafa Fund نے مالی سال 2026 کے لیے 318.88 ملین روپے منافع اور 11.70% (Rs. 1.1700) کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ NBP Sarmaya Izafa Fund reports FY26 net income of PKR 318.88m and cash dividend of PKR 1.17/unit (11.7%).
ایگزیکٹو سمری (Executive Summary)
NBP Sarmaya Izafa Fund نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 318.88 ملین روپے کا خالص منافع کمایا اور یونٹ ہولڈرز کے لیے 3.929% (یا 11.70% برائے پار ویلیو، جو کہ 1.1700 روپے فی یونٹ بنتا ہے) عبوری/حتمی کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری دی ہے۔ فنڈ کا سائز 1,107 ملین روپے رہا۔
اہم مالیاتی موازنہ (Financial Comparison)
| Metric | FY2026 | FY2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Total Income (PKR '000) | 358,883 | 360,916 | -0.56% |
| Net Income After Taxation (PKR '000) | 318,880 | 328,033 | -2.79% |
| Net Assets (PKR '000) | 1,107,086 | 759,395 | +45.79% |
| NAV per Unit (PKR) | 41.3990 | 29.7753 | +39.04% |
منافع اور ڈیویڈنڈ کی تفصیلات (Payout Details)
- کیش ڈیویڈنڈ: 1.1700 روپے فی یونٹ (11.700% برائے پار ویلیو)۔
- Ex-Date: 29 جون 2026
- فنڈ کی کارکردگی: فنڈ نے مالی سال 2026 میں 43.0% منافع بخش ریٹرن دیا جبکہ بینچ مارک کا ریٹرن 45.3% رہا۔
سرمایہ کاروں کے لیے حتمی رائے (Investor Takeaway)
NBP Sarmaya Izafa Fund نے مضبوط NAV گروتھ (+39%) اور سالانہ پرافٹ کی صورت میں مستحکم کارکردگی دکھائی ہے۔ یونٹ ہولڈرز کے لیے کیش ڈیویڈنڈ کی فراہمی فنڈ کی پائیداری اور سرمایہ کار دوست پالیسی کو ظاہر کرتی ہے۔ طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے فنڈ کا نقطہ نظر سازگار ہے۔
Executive Summary
NBP Sarmaya Izafa Fund (NSIF) has released its annual financial results for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered a strong performance with a total income of PKR 358.88 million and a net income of PKR 318.80 million, alongside a cash dividend payout of PKR 1.1700 per unit (11.700% of par value). Total net assets reached PKR 1,107 million.
Financial Highlights & Comparison
| Metric | FY2026 | FY2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Total Income (PKR '000) | 358,883 | 360,916 | -0.56% |
| Net Income After Taxation (PKR '000) | 318,880 | 328,033 | -2.79% |
| Net Assets / Fund Size (PKR '000) | 1,107,086 | 759,395 | +45.79% |
| NAV per Unit (PKR) | 41.3990 | 29.7753 | +39.04% |
Distribution & Fund Performance
- Dividend Declared: Interim cash dividend of 3.929% of opening ex-NAV (11.700% of par value, i.e., PKR 1.1700 per unit) for the year ended June 30, 2026.
- Ex-Date: June 29, 2026.
- Fund Return: NSIF rose by 43.0% during FY26 versus the Benchmark return of 45.3%. Since inception (August 20, 2010), the fund has grown by 1,334.5%.
- Asset Allocation: Equities/Stocks represent 87.5% of NAV, TFCs/Sukuks 2.2%, and Cash Equivalents 12.6% as of June 30, 2026.
Final Investor Takeaway
NBP Sarmaya Izafa Fund delivered robust asset growth with a 39% increase in NAV per unit and solid profitability (PKR 318.88m net income). The announced cash dividend and strong historical outperformance underline solid asset management, making it an attractive choice for equity-focused asset allocation investors.