اے کے ڈی اسلامک انکم فنڈ نے سالانہ مالیاتی بیانات 2026 جاری کر دیے، فنڈ کا منافع 9.49 فیصد رہا۔ AKD Islamic Income Fund reports FY26 results with 9.49% return and net assets of PKR 1.96bn.
ایگزیکٹو خلاصہ
اے کے ڈی انوسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اے کے ڈی اسلامک انکم فنڈ کے سالانہ مالیاتی بیانات جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ کا سالانہ منافع (Return) 9.49 فیصد رہا جبکہ اس کا بینچ مارک ریٹرن 9.43 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔ فنڈ کے مجموعی اثاثہ جات (Net Assets) میں نمایاں اضافہ ہو کر 1.96 ارب روپے (1,958,967 ہزار روپے) ہو گئے ہیں۔
اہم مالیاتی جھلکیاں
- خالص اثاثہ جات (Net Assets): 30 جون 2026 کو بڑھ کر 1,958,967 ہزار روپے ہو گئے (گزشتہ سال: 1,306,638 ہزار روپے)۔
- یونٹ قیمت (NAV per unit): 52.9840 روپے فی یونٹ (گزشتہ سال: 51.6011 روپے)۔
- ٹوٹل انکم: 217,049 ہزار روپے (گزشتہ سال: 250,839 ہزار روپے)۔
- بعد از ٹیکس منافع (Net Income): 181,037 ہزار روپے (گزشتہ سال: 224,919 ہزار روپے)۔
- عبوری ڈیویڈنڈ: فنڈ نے سال کے دوران 7% (7.00 روپے فی یونٹ) کا اعلان کیا۔
سرمایہ کاری کی پوزیشن اور اثاثہ جات (Asset Allocation)
فنڈ نے اپنے وسائل کو شریعت کے مطابق حکومتی سیکیورٹیز، گورنمنٹ اجارہ سکوک، بینک بیلنس اور کارپوریٹ سکوک میں بہترین حکمت عملی کے تحت تقسیم کیا ہے۔ کل اثاثوں کا بڑا حصہ GOP اجارہ سکوک اور بینک ڈپازٹس میں محفوظ بنایا گیا ہے۔
آڈیٹرز اور ریٹنگ
فنڈ کے بیرونی آڈیٹرز M/s ریاض احمد اینڈ کمپنی (Riaz Ahmad and Company) ہیں جبکہ PACRA کی طرف سے فنڈ کو AA-(f) کی طویل مدتی استحکام ریٹنگ دی گئی ہے۔
Executive Summary
AKD Investment Management Limited has transmitted the annual financial statements of AKD Islamic Income Fund (AKDISIF) for the year ended June 30, 2026. The fund delivered an annualized return of 9.49% for FY26 compared to its benchmark return of 9.43%. Net assets grew significantly by 49.92% to PKR 1.96 billion, supported by robust participation and strategic Shariah-compliant asset allocation.
Key Financial Performance
| Metric | FY26 (Rs '000) | FY25 (Rs '000) | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Net Assets | 1,958,967 | 1,306,638 | +49.92% |
| Total Income | 217,049 | 250,839 | -13.47% |
| Net Income After Tax | 181,037 | 224,919 | -19.51% |
| Units in Issue ('000) | 36,973 | 25,322 | +46.01% |
Asset Allocation & Strategy
- GOP Ijara Sukuk: 37.73% of total assets.
- Cash & Cash Equivalents: 24.83% of total assets.
- Short Term Sukuk & Sukuk Certificates: Combined approx. 25%.
- Credit Rating: PACRA assigned stability rating of AA-(f).