اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ نے سالانہ مالیاتی گوشوارے 2026 جاری کر دیے۔ فنڈ کا ریٹرن 41.64 فیصد رہا۔ AKD Index Tracker Fund releases FY26 annual financial statements reporting net assets of PKR 2.116bn and 41.64% return.
خلاصہ
اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ (AKDITF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دیے ہیں۔ فنڈ نے مالی سال 2026 کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
کلیدی مالیاتی اور کارکردگی کے اشاریے
- خالص اثاثہ جات کی مالیت (NAV): 2,116,143 ہزار روپے (30 جون 2025: 1,301,928 ہزار روپے)، جو کہ 62.54 فیصد اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔
- فی یونٹ خالص اثاثہ جات (NAV Per Unit): 41.4956 روپے (30 جون 2025: 30.7230 روپے)۔
- فنڈ کا سالانہ ریٹرن: 41.64 فیصد (بمقابلہ بینچ مارک KSE-100 انڈیکس ریٹرن 43.52 فیصد)۔
- مجموعی آمدنی: 590,010 ہزار روپے (مقارنہ مالی سال 2025: 481,606 ہزار روپے)۔
- سال کا منافع (PAT): 566,955 ہزار روپے (مقارنہ مالی سال 2025: 463,531 ہزار روپے)۔
اثاثہ جات کی تقسیم
30 جون 2026 تک، فنڈ کے کل اثاثہ جات میں سے 98.34 فیصد حصص (Equities) میں، 1.24 فیصد نقد (Cash)، اور 0.43 فیصد دیگر اثاثہ جات اور قابل وصول رقوم پر مشتمل تھے۔
ڈیویڈنڈ / منافع کی تقسیم
چیف ایگزیکٹو نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کے تحت مالی سال 2026 کے لیے 2.00 روپے فی یونٹ کے کل ڈسٹری بیوشن (انٹرِم ڈیویڈنڈ) کی منظوری دی۔
آڈیٹرز اور ریٹنگ
فنڈ کے قانونی آڈیٹرز M/s BDO Ebrahim & Co. ہیں، جبکہ فنڈ کے اثاثہ مینیجر (AKD Investment Management Limited) کی PACRA ریٹنگ AM2 (AM Two) ہے۔
Executive Summary
AKD Investment Management Limited has transmitted the annual financial statements of the AKD Index Tracker Fund (AKDITF) for the year ended June 30, 2026. The fund delivered a robust performance in line with equity market recovery during FY26.
Key Financial Highlights (FY26 vs FY25)
Performance & Benchmark Comparison
- Fund Return (FY26): 41.64%
- Benchmark (KSE-100 Index) Return: 43.52%
- Total Net Assets: PKR 2,116,143 thousand (vs. PKR 1,301,928 thousand in FY25, up 62.54%)
- Total Income: PKR 590,010 thousand (vs. PKR 481,606 thousand in FY25)
- Net Income for the Year: PKR 566,955 thousand (vs. PKR 463,531 thousand in FY25)
Asset Allocation (As of June 30, 2026)
- Equities: 98.34% (PKR 2,096,887 thousand market value)
- Cash: 1.24%
- Other Assets including Receivables: 0.43%
Payouts & Distributions
Total distribution approved by the Chief Executive under Board authority during the year ended June 30, 2026, stood at PKR 2.00 per unit (Interim distribution date: June 24, 2026).
Auditor & Management Rating
Statutory Auditors: M/s BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants. Asset Manager Rating for AKD Investment Management Limited: AM2 (AM Two) issued by PACRA.