JSGBETF نے 30 ستمبر 2026 تک اپنی سہ ماہی مالیاتی رپورٹس جاری کر دیں۔ JSGBETF releases financial reports for the nine-months ended September 30, 2026.
JS Global Banking Sector Exchange Traded Fund (JSGBETF)
سہ ماہی مالیاتی رپورٹ کا اجرا • تیسری سہ ماہی 2026
JS Global Banking Sector Exchange Traded Fund (JSGBETF) نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی نو ماہ کی مدت کے لیے اپنی غیر آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹس جاری کی ہیں۔
کلیدی جھلکیاں
- فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV): 39.07 روپے (30 ستمبر 2026 تک)۔
- کل اثاثے: 358.30 ملین روپے۔
- کارکردگی: فنڈ نے 0.94 فیصد ریٹرن دیا جبکہ بینچ مارک ریٹرن 0.25 فیصد رہا۔
- مارکیٹ کا منظرنامہ: تیسری سہ ماہی 2026 میں KSE-100 انڈیکس میں 5.7 فیصد کی کمی دیکھی گئی۔
- ڈیویڈنڈ: مالی سال 2025 کے لیے 5.50 روپے فی یونٹ حتمی نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا گیا۔
| میٹرک | 30 ستمبر 2026 | 31 دسمبر 2025 |
|---|---|---|
| نیٹ ایسٹس (ملین روپے) | 358.30 | 269.31 |
| یونٹس ان ایشو | 9,170,000 | 5,970,000 |
نوٹ: مالیاتی بیانات کے مطابق، فنڈ انتظامیہ نے 2026 کے مالی سال کے لیے منافع تقسیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
JS Global Banking Sector Exchange Traded Fund (JSGBETF)
Transmission of Quarterly Report • Q3 2026
JS Global Banking Sector Exchange Traded Fund (JSGBETF) has transmitted its un-audited financial statements for the nine-months ended September 30, 2026.
Key Highlights
- Net Asset Value (NAV): Rs. 39.07 per unit as of September 30, 2026.
- Net Assets: Rs. 358.30 million.
- Fund Performance: The fund delivered a 0.94% return against a benchmark return of 0.25%.
- Market Context: The KSE-100 Index recorded a 5.7% decline during 3QCY26.
- Dividend: The Board declared a final cash dividend of Rs. 5.50 per unit for the year ended December 31, 2025.
| Metric | Sept 30, 2026 | Dec 31, 2025 |
|---|---|---|
| Net Assets (PKR mn) | 358.30 | 269.31 |
| Units in Issue | 9,170,000 | 5,970,000 |
Outlook: Management expressed intent to distribute profits for the financial year 2026 to ensure tax-exempt status.