الحمرہ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ کی پہلی سہ ماہی 2026 کی مالیاتی رپورٹ جاری۔ Alhamra Islamic Asset Allocation Fund (ALHIAAF) quarterly report for the period ended September 30, 2026 is available.
الحمرہ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے اپنی غیر آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔
کلیدی مالیاتی نکات
- خالص اثاثہ جات (Net Assets): 30 ستمبر 2026 کو 1.51 ارب روپے، جو 30 جون 2026 کو 2.19 ارب روپے تھے۔
- فی یونٹ قیمت (NAV): 209.33 روپے (30 جون 2026 کو 222.49 روپے تھی)۔
- مجموعی آمدنی: سہ ماہی کے لیے 92.07 ملین روپے کا مجموعی نقصان (گزشتہ سال اسی مدت میں 465.06 ملین روپے کا منافع تھا)۔
- آپریٹنگ کارکردگی: فنڈ نے زیر جائزہ مدت میں -5.91 فیصد کا منافع دیا۔
مارکیٹ آؤٹ لک
مینجمنٹ کمپنی نے رپورٹ کیا کہ جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال، عالمی سطح پر تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور افراط زر کے دباؤ نے مارکیٹ کے جذبات کو متاثر کیا ہے۔ تاہم، فنڈ نے اپنی سرمایہ کاری کو تیل و گیس کی تلاش اور سیمنٹ سیکٹرز میں مرتکز رکھا ہے۔
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund has transmitted its unaudited quarterly financial report for the period ended September 30, 2026.
Financial Highlights
- Net Assets: PKR 1.51 billion as of September 30, 2026, down from PKR 2.19 billion at June 30, 2026.
- Net Asset Value (NAV): PKR 209.3345 per unit, compared to PKR 222.4907 as of June 30, 2026.
- Performance: The fund delivered a return of -5.91% for the period under review.
- Income/Loss: Net loss for the period after taxation was PKR 111.77 million, compared to a profit of PKR 442.80 million in the same period last year.
Management Comments
The management report highlights that regional conflicts and elevated global oil prices have created inflationary pressure and economic uncertainty. The fund maintained an allocation of 68.7% in equities, primarily in the Oil & Gas Exploration and Cement sectors, with 30.6% in cash as of the period end.
Investor Takeaway
The fund's performance was impacted by market volatility during the quarter. Investors should monitor macroeconomic developments and oil prices which continue to influence the asset allocation strategy.