این بی پی انکم فنڈ آف فنڈ کا پہلی سہ ماہی میں خالص منافع 57.4 فیصد کم ہو کر 76.41 ملین روپے رہا۔ NBP Income Fund of Fund net profit drops 57.4% YoY to PKR 76.41m in 1QFY27; no dividend declared.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-57.4%
Period
Q1 FY27
این بی پی انکم فنڈ آف فنڈ (NBP-FUNDS)
مالیاتی نتائج • پہلی سہ ماہی برائے ختم شدہ 30 ستمبر 2026 (1QFY27)
این بی پی فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی (1QFY27) کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ کا مجموعی خالص منافع گزشتہ سال کی اسی مدت کے 179.40 ملین روپے کے مقابلے میں 57.41 فیصد کمی کے ساتھ 76.41 ملین روپے رہا۔ مینجمنٹ کی جانب سے اس بوجھل بورڈ میٹنگ میں مزید کسی نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان نہیں کیا گیا۔
مجموعی آمدنی
78.20 ملین روپے▼ 57.5% YoY
خالص منافع (PAT)
76.41 ملین روپے▼ 57.4% YoY
فنڈ کا کل سائز (Net Assets)
2.91 ارب روپے▼ 13.8% vs جون 2026
ڈیویڈنڈ (سہ ماہی)
Nilکوئی نیا اعلان نہیں
مختلف پلانز کی کارکردگی اور NAV کا جائزہ
| پلان کا نام | خالص منافع (1QFY27) | خالص منافع (1QFY26) | NAV (30 ستمبر 2026) | NAV (30 جون 2026) |
|---|---|---|---|---|
| NBP Cash Plan - I (NCP-I) | 45.47 ملین | 70.67 ملین | 10.3837 روپے | 10.1196 روپے |
| NBP Cash Plan - II (NCP-II) | 27.94 ملین | 87.86 ملین | 10.0000 روپے | 10.0000 روپے |
| NBP Income Plan - I (NIP-I) | 3.00 ملین | 20.87 ملین | 10.1488 روپے | 10.1428 روپے |
| مجموعی (Total) | 76.41 ملین | 179.40 ملین | - | - |
سرمایہ کاروں کے لیے اہم نکات:
- مارکیٹ کی شرح سود اور سرمائے کے فوائد کی کمی کی وجہ سے مجموعی آمدنی میں 57.5 فیصد کی نمایاں کمی دیکھی گئی۔
- فنڈ کے مجموعی اثاثے جون 2026 کے 3.38 ارب روپے سے کم ہو کر ستمبر 2026 میں 2.91 ارب روپے رہ گئے۔
- NCP-I نے ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے دوران 10.35٪ سالانہ کی سطح پر ریٹرن دیا (بینچ مارک: 11.28٪)۔
- فنڈ کے تمام تر اخراجات گزشتہ سال کے 4.70 ملین روپے سے کم ہو کر 1.79 ملین روپے رہے۔
NBP Income Fund of Fund (NBP-FUNDS)
Financial Results • Quarter Ended September 30, 2026 (1QFY27)
NBP Fund Management Limited has announced the un-audited condensed interim financial results of NBP Income Fund of Fund for the first quarter ended September 30, 2026 (1QFY27). Total net income for the period dropped 57.41% YoY to PKR 76.41 million compared to PKR 179.40 million in 1QFY26. No interim cash dividend was recommended by the board for this period in the main result notice.
Total Income
PKR 78.20m▼ 57.5% YoY
Net Income (PAT)
PKR 76.41m▼ 57.4% YoY
Total Fund Size (Net Assets)
PKR 2.91bn▼ 13.8% vs Jun 2026
Dividend
NilNo payout in notice
Plan-wise Performance Breakdown
| Plan Name | Net Income 1QFY27 | Net Income 1QFY26 | NAV (Sep 30, 2026) | NAV (Jun 30, 2026) |
|---|---|---|---|---|
| NBP Cash Plan - I (NCP-I) | PKR 45.47m | PKR 70.67m | PKR 10.3837 | PKR 10.1196 |
| NBP Cash Plan - II (NCP-II) | PKR 27.94m | PKR 87.86m | PKR 10.0000 | PKR 10.0000 |
| NBP Income Plan - I (NIP-I) | PKR 3.00m | PKR 20.87m | PKR 10.1488 | PKR 10.1428 |
| Total | PKR 76.41m | PKR 179.40m | - | - |
Key Investor Observations:
- Income Decline: Net unrealised appreciation and capital gain on investments dropped significantly compared to the high-yield environment in S1FY26, impacting total fund income.
- Assets Under Management (AUM): Total Net Assets reduced to PKR 2.91 billion from PKR 3.38 billion as of June 30, 2026, due to redemptions in NCP-II.
- Efficiency: Total fund expenses were controlled tightly, dropping to PKR 1.79 million from PKR 4.70 million in the SPLY.