این بی پی سیونگز فنڈ کا پہلی سہ ماہی میں خالص منافع 175.03 ملین روپے رہا؛ فنڈ کا سائز 28٪ بڑھ گیا۔ NBP Savings Fund reports Q1 FY27 net income of PKR 175.03mn; Fund size expands 28% to PKR 7.11bn.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-63.05%
Period
Q1 FY27
این بی پی سیونگز فنڈ (NBP Savings Fund)
مالیاتی نتائج • پہلی سہ ماہی ختم شدہ 30 ستمبر 2026 (Q1 FY27)
ایگزیکٹو سمری: این بی پی فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے این بی پی سیونگز فنڈ (NBP-SF) کے 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے غیر آڈٹ شدہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے زیر جائزہ سہ ماہی میں 175.03 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت (473.64 ملین روپے) کے مقابلے میں 63.05 فیصد کم ہے۔ تاہم، فنڈ کا کل سائز (خالص اثاثے) 30 جون 2026 کے 5.56 ارب روپے سے 27.86 فیصد بڑھ کر 7.11 ارب روپے ہو گیا ہے۔ فی یونٹ این اے وی (NAV) 9.9397 روپے سے بڑھ کر 10.1984 روپے ہو گئی، جو 10.33 فیصد سالانہ ریٹرن کو ظاہر کرتی ہے۔
خالص آمدنی (PAT)
Rs 175.03 mnYoY -63.05%
خالص اثاثے (Net Assets)
Rs 7.11 bnQoQ +27.86%
این اے وی (NAV per Unit)
Rs 10.198430 جون: Rs 9.9397
سالانہ ریٹرن (Annualized Return)
10.33% p.a.بینچ مارک: 11.16%
اہم مالیاتی خصوصیات
| مالیاتی میٹرک (روپے ہزار میں) | سہ ماہی ختم شدہ Sep 30, 2026 | سہ ماہی ختم شدہ Sep 30, 2025 | تغیر (%) |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی (Total Income) | 203,508 | 510,529 | -60.13% |
| کل اخراجات (Total Expenses) | 28,479 | 36,886 | -22.79% |
| خالص منافع (Net Income) | 175,029 | 473,643 | -63.05% |
| کیپٹل ڈیویڈنڈ / پے آؤٹ | Nil | Nil | - |
اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation)
- کیش و مساوی اثاثے (AA+ درجہ بندی): 71.88%
- ٹی ڈی آر (Term Deposit Receipts): 9.84%
- سی ایف ایس / ایم ٹی ایس (CFS / MTS): 9.75%
- ٹریژری بلز (T-Bills): 8.53%
سرمایہ کاروں کے لیے خلاصہ: این بی پی سیونگز فنڈ نے مارکیٹ سود کی شرحوں میں تبدیلی اور کیپٹل گینز میں کمی کی وجہ سے منافع میں کمی درج کی ہے، تاہم 28 فیصد فنڈ سائز میں اضافہ سرمایہ کاروں کے مضبوط اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ کیش اور اعلیٰ درجے کے سیف اثاثوں میں 71.88 فیصد فنڈ کی موجودگی کریڈٹ رسک کو کم رکھتی ہے۔
NBP Savings Fund (NBP-SF)
Financial Results • Quarter Ended September 30, 2026 (Q1 FY27)
Executive Summary: NBP Fund Management Limited has published the unaudited interim financial statements of NBP Savings Fund for Q1 FY27 ended September 30, 2026. The Fund earned a net income of PKR 175.03 million, a decrease of 63.05% YoY compared to PKR 473.64 million in the same period last year. However, total net assets expanded by 27.86% during the quarter to PKR 7.11 billion (up from PKR 5.56 billion as of June 30, 2026). Net Asset Value (NAV) per unit rose from PKR 9.9397 to PKR 10.1984, representing an annualized return of 10.33% p.a.
Net Income (PAT)
PKR 175.03 mnYoY -63.05%
Net Assets (AUM)
PKR 7.11 bnQoQ +27.86%
NAV per Unit
PKR 10.1984June 30: PKR 9.9397
Annualized Return
10.33% p.a.Benchmark: 11.16% p.a.
Financial Highlights
| Financial Metric (PKR '000) | Q1 FY27 (Sep 30, 2026) | Q1 FY26 (Sep 30, 2025) | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Bank Balances & Deposits Return | 125,652 | 113,981 | +10.24% |
| Government Securities Return | 55,208 | 70,921 | -22.16% |
| Margin Trading System Return | 23,434 | 79,036 | -70.35% |
| Net Gain / (Loss) on Investments | (786) | 222,953 | -100.35% |
| Total Income | 203,508 | 510,529 | -60.13% |
| Total Expenses | 28,479 | 36,886 | -22.79% |
| Net Income After Taxation | 175,029 | 473,643 | -63.05% |
Asset Allocation & Rating
- Cash Equivalents & Other Net Assets (AA+): 71.88%
- Term Deposit Receipts (TDR): 9.84%
- CFS / MTS: 9.75%
- Treasury Bills (T-Bills): 8.53%
- Stability Rating: 'A+ (f)' by PACRA
- Asset Manager Rating: 'AM1' by PACRA
Investor Takeaway: Net income declined YoY primarily due to reduced capital/unrealized gains on investments relative to the exceptionally high gain period last year. However, strong asset inflows led to a 27.86% increase in AUM to PKR 7.11 billion. The high allocation to AA+ rated cash equivalents (71.88%) maintains a low credit risk profile.