یو بی ایل ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کی سالانہ آمدن 616.34 ملین روپے (+55.6٪)، مجموعی منافع 34.97٪ رہا۔ UBL Asset Allocation Fund (UAAF) reports FY26 net income of PKR 616.34mn (+55.6% YoY) and total return of 34.97%.
ایگزیکٹو سمری
یو بی ایل ایسٹ ایلوکیشن فنڈ (UAAF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے سالانہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے مجموعی طور پر 616.34 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو پچھلے سال کے 396.04 ملین روپے کے مقابلے میں 55.63 فیصد کا شاندار اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ فنڈ کا مجموعی سالانہ ریٹرن 34.97 فیصد رہا، جبکہ خالص اثاثہ جات (Net Assets) 133 فیصد کے اضافے کے ساتھ 3.70 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ سال کے دوران فنڈ نے 40 روپے فی یونٹ کیش ڈیویڈنڈ بھی تقسیم کیا۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| مالیاتی میٹرک | FY26 (روپے '000') | FY25 (روپے '000') | تغیر (%) |
|---|---|---|---|
| مجموعی آمدن | 705,801 | 416,547 | +69.44% |
| غیر محسوس شدہ منافع (Unrealised Gain) | 441,058 | 217,175 | +103.09% |
| ڈیویڈنڈ آمدن | 102,328 | 42,670 | +139.81% |
| بینک ڈپازٹس پر منافع | 58,461 | 24,323 | +140.35% |
| کل اخراجات | 89,464 | 20,510 | +336.20% |
| خالص آمدن (Net Income) | 616,337 | 396,037 | +55.63% |
| فنڈ کے خالص اثاثہ جات (Net Assets) | 3,702,206 | 1,588,962 | +133.00% |
اہم نکات اور پورٹ فولیو کی ساخت
- پورٹ فولیو کی تقسیم (30 جون 2026): فنڈ کا 76% حصہ ایکوئٹیز (شیئرز)، 18% کیش، 4% فکسڈ پی آئی بیز اور 2% دیگر اثاثوں میں ہے جبکہ پچھلے سال ایکوئٹیز کا تناسب 85% تھا۔
- فنڈ کی کارکردگی: FY26 میں فنڈ کا ریٹرن 34.97% رہا جبکہ بینچ مارک کا ریٹرن 40.66% تھا۔
- آمدن کے ڈرائیورز: انویسٹمنٹس کی قدر میں 441.06 ملین روپے کا غیر محسوس شدہ اضافہ اور 102.33 ملین روپے کی ڈیویڈنڈ آمدن نے منافع کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔
- اخراجات میں اضافہ: مینجمنٹ فیس میں اضافے اور فنڈ سائز میں توسیع کے باعث کل اخراجات 20.51 ملین روپے سے بڑھ کر 89.46 ملین روپے ہو گئے۔
یو بی ایل ایسٹ ایلوکیشن فنڈ نے سال FY26 کے دوران مضبوط مالیاتی نتائج دکھائے ہیں۔ فنڈ کے سائز میں 133% کا بڑا اضافہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ 34.97% کا سالانہ منافع اور 40 روپے فی یونٹ کیش کی تقسیم ایکوئٹی مارکیٹ میں مثبت تیزی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔
Executive Summary
UBL Asset Allocation Fund (UAAF) managed by UBL Fund Managers Limited has released its annual financial statement for the year ended June 30, 2026. The Fund earned a net income of PKR 616.34 million, reflecting a strong YoY growth of 55.63% compared to PKR 396.04 million in FY25. Net Assets expanded by 133.00% to reach PKR 3.70 billion. For FY26, the Fund delivered a total return of 34.97% and paid an interim cash distribution of PKR 40.00 per unit.
Financial Comparison (FY26 vs FY25)
| Financial Metric | FY26 (PKR '000) | FY25 (PKR '000) | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Total Income | 705,801 | 416,547 | +69.44% |
| Unrealised Gain on Investments | 441,058 | 217,175 | +103.09% |
| Dividend Income | 102,328 | 42,670 | +139.81% |
| Profit on Savings Accounts | 58,461 | 24,323 | +140.35% |
| Gain on Sale of Investments - Net | 90,378 | 104,643 | -13.63% |
| Total Expenses | 89,464 | 20,510 | +336.20% |
| Net Income After Taxation | 616,337 | 396,037 | +55.63% |
| Net Assets | 3,702,206 | 1,588,962 | +133.00% |
Asset Allocation Breakdown
| Asset Category | Jun-26 (% Assets) | Jun-25 (% Assets) |
|---|---|---|
| Equities | 76% | 85% |
| PIB - Fixed | 4% | 0% |
| Cash | 18% | 13% |
| Others | 2% | 1% |
UBL Asset Allocation Fund (UAAF) posted robust earnings growth driven by unrealised capital gains on equities and higher dividend receipts during FY26. Total Net Assets more than doubled (+133%), signaling strong inflow and fund value expansion. The fund maintained major exposure in equities (76%) while providing an attractive return of 34.97% alongside a cash payout of PKR 40.00/unit.