یو بی ایل پی ای ٹی ایف کا FY26 میں نیٹ منافع 88.57 ملین روپے رہا (+209%)، فی یونٹ 12.91 روپے پے آؤٹ کا اعلان۔ UBLP-ETF reports FY26 net income of PKR 88.57m (+209% YoY) and declares Rs 12.91/unit payout; annual return at 53.97%.
یو بی ایل پاکستان انٹرپرائز ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ (UBLP-ETF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے مالی سال 2026 کے دوران 53.97% شاندار سالانہ منافع (Return) فراہم کیا ہے۔ فنڈ کا خالص منافع سال کے دوران 209% کے نمایاں اضافے کے ساتھ 88.57 ملین روپے تک پہنچ گیا ہے۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| پیمانہ (PKR '000) | FY26 | FY25 | تبدیلی % |
|---|---|---|---|
| کل آمدن (Total Income) | 17,461 | 6,374 | +173.9% |
| کل اخراجات (Total Expenses) | 3,804 | 1,045 | +264.0% |
| آپریٹنگ منافع | 13,657 | 5,329 | +156.3% |
| خالص منافع (Net Income) | 88,568 | 28,660 | +209.0% |
| جامع آمدن (Total Comprehensive Income) | 154,485 | 56,428 | +173.8% |
| نیٹ اثاثہ قدر (NAV per unit) | 29.1978 | 28.2942 | +3.08% |
اہم نکات اور پورٹ فولیو پروفائل
- فنڈ پرفارمنس: فنڈ نے 53.97% کی کارکردگی دکھائی جبکہ اس کا بینچمارک 56.37% رہا۔
- سرمایہ کاری کی ہیلتھ: فنڈ کی ایکویٹی مارکیٹ میں ایکسپوژر 99.62% پر رہی۔
- اثاثوں کا حجم: یونٹ ہولڈرز کے خالص اثاثے 115.16 ملین روپے سے بڑھ کر 516.80 ملین روپے (+348.8%) ہو گئے۔
- تقسیم (Dividend): 29 جون 2026 کو 12.9111 روپے فی یونٹ کی عبوری تقسیم کا اعلان کیا گیا۔
فنڈ کی کارکردگی زبردست رہی ہے، جس میں ایکویٹی مارکیٹ کی تیزی کی بدولت خالص آمدنی میں تین گنا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ 348% سے زائد کا سائز میں اضافہ اور 12.9111 روپے فی یونٹ کا منافع فنڈ کی مستحکم پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔
UBL Pakistan Enterprise Exchange Traded Fund (UBLP-ETF) has posted its annual financial statements for the fiscal year ended June 30, 2026. The Fund achieved an impressive annual return of 53.97% during FY26, driven by a strong performance in benchmark equity holdings. Net income surged 209% YoY to PKR 88.57 million.
Financial Comparison (FY26 vs FY25)
| Metric (PKR '000) | FY26 | FY25 | Change % |
|---|---|---|---|
| Total Income | 17,461 | 6,374 | +173.9% |
| Total Expenses | 3,804 | 1,045 | +264.0% |
| Net Operating Income | 13,657 | 5,329 | +156.3% |
| Net Income for the Year | 88,568 | 28,660 | +209.0% |
| Total Comprehensive Income | 154,485 | 56,428 | +173.8% |
| NAV Per Unit (PKR) | 29.1978 | 28.2942 | +3.08% |
Key Highlights & Asset Allocation
- Performance Track: Fund return stood at 53.97% against the benchmark index return of 56.37%.
- Asset Size Expansion: Net Assets grew massively by 348.8% YoY to PKR 516.80 million from PKR 115.16 million in FY25.
- Portfolio Allocation: 99.62% of total assets were invested in local equities as of June 30, 2026 (100% equity allocation of total portfolio).
- Payout Declaration: Interim distribution of PKR 12.9111 per unit declared on June 29, 2026.
UBLP-ETF delivered stellar growth in FY26, with net income tripling YoY and fund size expanding nearly 4.5x. The handsome distribution of PKR 12.9111 per unit reflects strong underlying cash generation and capital gains from the equity portfolio.