الحامرہ اسلامک ایسٹ الاوکیشن فنڈ: مالی سال 2026 میں NAV بڑھ کر 222.49 روپے ہو گیا، 2.00 روپے فی شیئر حتمی کیش ڈیویڈنڈ۔ Alhamra Islamic Asset Allocation Fund reports FY26 NAV at PKR 222.49 and declares final cash dividend of PKR 2.00/unit.
MCBIM-FUNDS
MCBIM-FUNDS
View quote
—
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
EPS
N/A
Dividend
2.00
PAT YoY
-32.3%
Period
FY26
الحامرہ اسلامک ایسٹ الاوکیشن فنڈ
سالانہ رپورٹ • سال ختم شد 30 جون 2026
کارکردگی کا خلاصہ: الحامرہ اسلامک ایسٹ الاوکیشن فنڈ (ALHIAAF) نے مالی سال 2026 کے دوران 28.59% ریٹرن دیا (بمقابلہ بینچ مارک 34.91%)۔ نیٹ اثاثہ جات (Net Assets) بڑھ کر 2,199 ملین روپے ہو گئے، جبکہ NAV بڑھ کر 222.4907 روپے فی یونٹ ہو گئی۔
نیٹ اثاثہ جات
PKR 2,199mNAV فی یونٹ
PKR 222.49فنڈ ریٹرن
28.59%حتمی ڈیویڈنڈ
PKR 2.00اہم نکات:
- فنڈ کے کل اثاثہ جات کا 73.3% حصہ ایکویٹیز میں سرمایہ کاری شدہ ہے، جبکہ 26.1% نقد (Cash) کی شکل میں ہے۔
- مالی سال 2026 کے لیے 2.00 روپے فی یونٹ حتمی کیش ڈیویڈنڈ (ڈیٹنگ: 22 جون 2026) کا اعلان کیا گیا۔
- ٹوٹل ایکسپنس ریشو (TER) 3.96% رہی (جس میں 0.59% گورنمنٹ لیوی اور SECP فیس شامل ہے)۔
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund
Annual Report • Year Ended June 30, 2026
Executive Summary: Alhamra Islamic Asset Allocation Fund (ALHIAAF) released its annual report for the year ended June 30, 2026. The fund delivered a return of 28.59% against its benchmark return of 34.91%. Net assets stood at PKR 2,199 million, showing solid growth backed by equity performance and macroeconomic recoveries.
Net Assets
PKR 2,199mNAV per Unit
PKR 222.49Fund Return
28.59%Final Dividend
PKR 2.00Key Highlights:
- Asset Allocation: 73.3% in equities (mainly Oil & Gas Exploration, Cement, and Pharmaceuticals) and 26.1% in cash.
- Financial Position: Net assets increased by 8.75% to PKR 2,199 million compared to PKR 2,022 million in FY25.
- NAV Growth: NAV per unit rose to PKR 222.4907 from PKR 174.5983 at June 30, 2025.
- Payout: Final cash dividend of PKR 2.00 per unit declared for FY26.
- Expense Ratio: Total Expense Ratio (TER) for the year was 3.96%, inclusive of government levy and SECP fee.
Final Investor Takeaway: ALHIAAF delivered robust performance in FY26, capturing broad equity market upside while maintaining healthy cash buffers. Investors should monitor geopolitical volatility, oil price trends, and macroeconomic interest rate paths.