ALHIIF سالانہ رپورٹ 2026: نیٹ اثاثے 16,529 ملین روپے، NAV 106.25 روپے، سالانہ ریٹرن 8.85%۔ ALHIIF Annual Report 2026: Net Assets at Rs 16,529M, NAV Rs 106.25, FY26 return 8.85%.
MCBIM-FUNDS
MCBIM-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-54.68%
Period
FY26
الحمرا اسلامک انکم فنڈ (ALHIIF)
سالانہ رپورٹ • مالی سال اختتام 30 جون 2026
خلاصہ:
ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے الحمرا اسلامک انکم فنڈ کی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مالی سال 2026 کے دوران فنڈ نے 8.85% کا سالانہ ریٹرن دیا جبکہ بینچ مارک ریٹرن 9.43% رہا۔ فنڈ کے کُل اثاثے 16,529 ملین روپے تک پہنچ گئے جبکہ یونٹ کی مالیت (NAV) بڑھ کر 106.2502 روپے ہو گئی۔
ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے الحمرا اسلامک انکم فنڈ کی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مالی سال 2026 کے دوران فنڈ نے 8.85% کا سالانہ ریٹرن دیا جبکہ بینچ مارک ریٹرن 9.43% رہا۔ فنڈ کے کُل اثاثے 16,529 ملین روپے تک پہنچ گئے جبکہ یونٹ کی مالیت (NAV) بڑھ کر 106.2502 روپے ہو گئی۔
اہم مالیاتی جھلکیاں
- ٹیکس سے پہلے خالص منافع: 2,493.61 ملین روپے
- ٹیکس کے بعد خالص منافع: 2,493.61 ملین روپے
- کُل اثاثے: 16,603.33 ملین روپے
- کُل واجبات: 74.01 ملین روپے
- جاری کردہ یونٹس: 155,569,844
- ٹوٹل ایکسپینس ریشو (TER): 1.13%
آخری سرمایہ کار جائزہ: فنڈ نے معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی کریڈٹ ریٹنگ AA(f) برقرار ہے۔
Alhamra Islamic Income Fund (ALHIIF)
Annual Report • For the Year Ended June 30, 2026
Executive Summary:
MCB Investment Management Limited has released the Annual Report of Alhamra Islamic Income Fund (ALHIIF) for the financial year ended June 30, 2026. During FY26, the Fund generated an annual return of 8.85% compared to its benchmark return of 9.43%. Net assets stood at Rs 16,529 million, reflecting a decrease of 61.36% compared to Rs 42,777 million as of June 30, 2025, primarily due to redemptions and shifting market dynamics. The Net Asset Value (NAV) per unit rose to Rs 106.2502 from an opening NAV of Rs 104.2903.
MCB Investment Management Limited has released the Annual Report of Alhamra Islamic Income Fund (ALHIIF) for the financial year ended June 30, 2026. During FY26, the Fund generated an annual return of 8.85% compared to its benchmark return of 9.43%. Net assets stood at Rs 16,529 million, reflecting a decrease of 61.36% compared to Rs 42,777 million as of June 30, 2025, primarily due to redemptions and shifting market dynamics. The Net Asset Value (NAV) per unit rose to Rs 106.2502 from an opening NAV of Rs 104.2903.
Net Assets
Rs 16,529MNAV per Unit
Rs 106.25Fund Return
8.85%Benchmark Return
9.43%Key Financial Performance Highlights
- Net Income Before Taxation: Rs 2,493.61 million (vs Rs 5,501.36 million in FY25).
- Net Income After Taxation: Rs 2,493.61 million (vs Rs 5,501.36 million in FY25).
- Total Assets: Rs 16,603.33 million as of June 30, 2026 (vs Rs 43,353.96 million in FY25).
- Total Liabilities: Rs 74.01 million (vs Rs 577.00 million in FY25).
- Units in Issue: 155,569,844 units (vs 410,171,831 units in FY25).
- Total Expense Ratio (TER): 1.13% including 0.21% government levies (vs 1.75% in FY25).
Asset Allocation (As of June 30, 2026)
- Cash: 71.7% of total assets
- GoP Ijara Sukuk: 24.3% of total assets
- Sukuks: 2.5% of total assets
- Others including Receivables: 1.5% of total assets
Distribution & Credit Rating
- Interim Distribution: Rs 7.1341 per unit declared on June 17, 2026.
- Fund Stability Rating: AA(f) assigned by PACRA.
- Management Company Rating: AM1 assigned by PACRA.
Final Investor Takeaway: Alhamra Islamic Income Fund delivered a stable FY26 return of 8.85% despite a contraction in fund size and net assets. High liquidity allocation in bank savings and government securities provides sound capital preservation in a volatile monetary cycle.