786 سمارٹ فنڈ نے سالانہ رپورٹ برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری کر دی ہے۔ 786 Smart Fund transmits Annual Report for FY26, reports PAT of PKR 137.88M and DPS of PKR 8.0542.
OPENFUND
OPENFUND
View quote
—
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
EPS
N/A
Dividend
8.0542
PAT YoY
-18.86%
Period
FY26
786 سمارٹ فنڈ (786 Smart Fund)
سالانہ رپورٹ برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026
ایگزیکٹو خلاصہ (Executive Summary)
786 سمارٹ فنڈ نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ اور آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ کا مقصد کم خطرناک اور شریعہ کے مطابق مالیاتی آلات میں سرمایہ کاری کر کے سرمایہ کاروں کو مسابقتی ریٹرن فراہم کرنا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 19 جون 2026 کو فی یونٹ 8.0542 روپے نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔
خالص اثاثہ جات (Net Assets)
PKR 1,378.64 ملین
NAV فی یونٹ
PKR 84.22
بعد از ٹیکس منافع
PKR 137.88 ملین
ڈیویڈنڈ
PKR 8.0542 / یونٹ
اہم نکات (Key Highlights)
- خالص اثاثہ جات (Net Assets): 30 جون 2026 تک فنڈ کے خالص اثاثہ جات 1,378.64 ملین روپے رہے۔
- مجموعی آمدنی: مالی سال کے دوران کل آپریٹنگ انکم 167.75 ملین روپے رہی۔
- منافع: بعد از ٹیکس خالص منافع 137.88 ملین روپے ریکارڈ کیا گیا۔
- نقد ڈیویڈنڈ: بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 19 جون 2026 کو 8.0542 روپے فی یونٹ کی شرح سے نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔
- اثاثہ جات کی تقسیم: فنڈ کا بڑا حصہ (79.21%) TFCs / Sukuks میں اور 18.07% بینک بیلنسز میں سرمایہ کاری شدہ ہے۔
موازنہ (Current vs Previous Period)
| میٹرک | FY2026 | FY2025 |
|---|---|---|
| خالص اثاثہ جات (PKR ملین) | 1,378.64 | 1,513.81 |
| NAV فی یونٹ (PKR) | 84.22 | 84.06 |
| کل آپریٹنگ انکم (PKR ملین) | 167.75 | 197.77 |
| بعد از ٹیکس منافع (PKR ملین) | 137.88 | 169.93 |
انسٹور ٹیک اوے (Investor Takeaway): 786 سمارٹ فنڈ نے منافع بخش کارکردگی دکھائی ہے اور یونٹ ہولڈرز کے لیے 8.0542 روپے فی یونٹ کے نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔ مجموعی اثاثہ جات میں معمولی کمی کے باوجود NAV میں بہتری اور مستحکم منافع فنڈ کی بہتر مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔
786 Smart Fund
Annual Report • For the Year Ended June 30, 2026
Executive Summary
786 Investments Limited, the Management Company of 786 Smart Fund, has transmitted the annual report and audited financial statements for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered stable financial results and announced a cash dividend of PKR 8.0542 per unit.
Net Assets
PKR 1,378.64M
NAV Per Unit
PKR 84.22
Profit After Tax
PKR 137.88M
Cash Dividend
PKR 8.0542 / Unit
Key Highlights
- Net Assets: Stood at PKR 1,378.64 million as of June 30, 2026, compared to PKR 1,513.81 million in FY2025.
- Total Operating Income: Totaled PKR 167.75 million for the year.
- Net Income: Recorded net profit after taxation of PKR 137.88 million.
- Dividend Announcement: The Board of Directors announced a cash dividend of PKR 8.0542 per unit on June 19, 2026.
- Asset Allocation: Primarily allocated to TFCs / Sukuks (79.21%) and Bank Balances (18.07%).
Financial Comparison
| Metric | FY2026 | FY2025 |
|---|---|---|
| Net Assets (PKR M) | 1,378.64 | 1,513.81 |
| NAV per unit (PKR) | 84.22 | 84.06 |
| Total Operating Income (PKR M) | 167.75 | 197.77 |
| Profit After Tax (PKR M) | 137.88 | 169.93 |
Investor Takeaway: 786 Smart Fund concluded FY26 with a solid net profit of PKR 137.88M and rewarded unit holders with a cash dividend of PKR 8.0542 per unit. The Fund maintains a strong liquidity profile with a heavy focus on high-yielding Sukuks and TFCs.