NBP اسلامی سرمایہ ازافہ فنڈ نے سالانہ مالی نتائج 2026ء میں 36.3% اضافہ اور 1.2023 روپے فی شیئر ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ NISIF reports FY26 net income of PKR 573.42m and declares cash dividend of PKR 1.2023/share.
ایگزیکٹو خلاصہ
NBP اسلامی سرمایه ازافه فنڈ (NISIF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اپنی سالانہ کارکردگی اور مالی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے 36.3% کی سالانہ واپسی (Return) حاصل کی جب کہ اس کا بینچ مارک 35.2% رہا، اس طرح فنڈ نے 1.1% کی اضافی کارکردگی (Outperformance) دکھائی۔ کل خالص آمدنی (Net Income) 573.42 ملین روپے رہی اور فی یونٹ منافع 9.7923 روپے رہا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 4.32% کے حساب سے عبوری نقد منافع (Interim Cash Dividend) یعنی 1.2023 روپے فی شیئر (12.02% پار ویلیو کا) منظور کیا ہے۔
کلیدی نکات (Key Highlights)
- فنڈ سیز: 30 جون 2026 تک فنڈ کا کل حجم 2,277 ملین روپے تک پہنچ گیا۔
- بینچ مارک سے بہتر کارکردگی: فنڈ نے 36.3% منافع دیا جبکہ KMI-30 بینچ مارک 35.2% رہا۔
- ڈیویڈنڈ کا اعلان: 1.2023 روپے فی شیئر (12.02%) نقد منافع تقسیم کیا گیا۔
- اثاثہ جات کی تقسیم: سال کے آخر میں ایکویٹی میں سرمایہ کاری بڑھا کر 86.2% کر دی گئی۔
موازنہ (Current vs Previous Period)
| مالی میٹرک | FY2026 | FY2025 | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| کل آمدنی (Total Income) | PKR 650.92m | PKR 607.15m | +7.2% |
| خالص آمدنی (Net Income After Tax) | PKR 573.42m | PKR 542.38m | +5.7% |
| خالص اثاثے (Net Assets) | PKR 2,277.05m | PKR 1,601.86m | +42.1% |
| NAV فی یونٹ | PKR 36.7381 | PKR 27.8323 | +32.0% |
- عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور جغرافیائی سیاسی تناؤ (Geopolitical Risks)۔
- مہنگائی کے رجحانات اور شرح سود میں تبدیلیوں کے فنڈ کی ایکویٹی ہولڈنگز پر ممکنہ اثرات۔
- میکرو اکنامک استحکام، بہتر کاروباری اعتماد اور IMF پروگرام کے تحت اصلاحات کی پیشرفت۔
- شریعت کے مطابق ایکویٹی پورٹ فولیو کی مؤثر مینجمنٹ سے طویل مدتی سرمایہ کاری میں نمو کی گنجائش۔
حتمی سرمایہ کار جائزہ (Investor Takeaway)
NBP اسلامی سرمایہ ازافہ فنڈ نے مالی سال 2026ء میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں فنڈ کا منافع اور NAV نمایاں طور پر بڑھے ہیں۔ 1.2023 روپے فی شیئر کا کیش ڈیویڈنڈ یونٹ ہولڈرز کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر فنڈ کا مارکیٹ آؤٹ لک مثبت ہے۔
Executive Summary
NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund (NISIF) has released its annual report and financial results for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered a strong return of 36.3% compared to its benchmark return of 35.2%, outperforming by 1.1%. Total income for the year stood at PKR 650.92 million with a net income of PKR 573.42 million. The Board of Directors has approved a final cash dividend of PKR 1.2023 per unit (12.02% of par value).
Key Highlights
- Fund Size: Total net assets reached PKR 2,277 million as of June 30, 2026.
- Outperformance: Fund return of 36.3% outperformed the KMI-30 benchmark of 35.2% by 1.1%.
- Dividend Payout: Cash dividend of PKR 1.2023 per share (12.02% of par value) declared.
- Asset Allocation: Equity exposure adjusted to around 86.2% by the end of the fiscal year.
Current vs Previous Period Comparison
| Financial Metric | FY2026 | FY2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Total Income | PKR 650.92m | PKR 607.15m | +7.2% |
| Net Income After Tax | PKR 573.42m | PKR 542.38m | +5.7% |
| Net Assets | PKR 2,277.05m | PKR 1,601.86m | +42.1% |
| NAV Per Unit | PKR 36.7381 | PKR 27.8323 | +32.0% |
- Macroeconomic volatility, global oil price fluctuations, and geopolitical risks.
- Potential interest rate movements and inflationary pressures impacting equity valuations.
- Ongoing macroeconomic stabilization and structural reforms under the IMF program.
- Strong corporate profitability and attractive valuations providing a supportive backdrop for equities.
Final Investor Takeaway
NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund reported solid financial results for FY26 with net income of PKR 573.42 million and consistent outperformance against the KMI-30 benchmark. The declaration of a cash dividend of PKR 1.2023 per unit provides consistent returns to unitholders. Overall sentiment remains positive.