NBP اسلامی ماہانہ آمدنی فنڈ نے سالانہ مالی نتائج برائے 30 جون 2026 پیش کردیے۔ NIMAF reports FY26 financial results with a net income of PKR 1,086.28m and a 9.06% interim cash dividend.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
—
Period
FY26
NBP اسلامی ماہانہ آمدنی فنڈ (NIMAF)
مالی نتائج برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026
خلاصہ
NBP فنڈ مینجمنٹ لمیٹڈ نے NBP اسلامی ماہانہ آمدنی فنڈ (NIMAF) کے لیے سالانہ مالی نتائج برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ کا سائز 51 فیصد اضافے کے ساتھ 10.7 ارب روپے سے بڑھ کر 16.2 ارب روپے ہو گیا۔
اہم مالی خد و خال
- کل آمدنی: 1,256.72 ملین روپے
- کل اخراجات: 170.44 ملین روپے
- خالص آمدنی (PAT): 1,086.28 ملین روپے
- یونٹ قیمت (NAV): 9.2797 روپے (ex-div) سے بڑھ کر 10.1574 روپے ہو گئی (تاریخی منافع 9.5%)
منافع کی تقسیم (Dividend)
بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے 9.06% (پِیئر ویلیو کا 9.17%) عبوری نقد ڈیویڈنڈ منظور کیا ہے۔
اثاثہ جات کی تقسیم
- مائع اور دیگر نقد اثاثہ جات: 60.84%
- کارپوریٹ سکوک / سرٹیفکیٹس: 13.52%
- GOP اجارہ سکوک: 12.80%
- بائی مؤجل: 6.66%
- اسلامی انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ: 6.18%
NBP Islamic Mahana Amdani Fund (NIMAF)
Financial Results for the Year Ended June 30, 2026
Executive Summary
NBP Fund Management Limited has announced the annual financial results for NBP Islamic Mahana Amdani Fund (NIMAF) for the year ended June 30, 2026. The Fund size expanded by 51% to reach Rs. 16.2 billion.
Key Financial Performance
- Total Income: PKR 1,256.72 million
- Total Expenses: PKR 170.44 million
- Net Income (PAT): PKR 1,086.28 million
- NAV per unit: Increased from Rs. 9.2797 (ex-div) to Rs. 10.1574 as of June 30, 2026, delivering an annual return of 9.5%.
Dividend Announcement
The Board of Directors approved an interim cash dividend of 9.06% of opening ex-NAV (9.17% of par value) for the year ended June 30, 2026.
Asset Allocation (June 30, 2026)
- Cash Equivalents & Other Net Assets: 60.84%
- Corporate Sukuk Certificates: 13.52%
- GOP Ijarah Sukuks: 12.80%
- Bai Muajjal: 6.66%
- Certificate of Islamic Investment: 6.18%