اے کے ڈی ایگریسیو انکم فنڈ نے سالانہ مالیاتی گوشوارے 2026ء جاری کر دیے۔ فنڈ کا ریٹرن 18.06٪ رہا۔ AKD Aggressive Income Fund releases FY26 annual results with an 18.06% return and net assets of PKR 1.26 bn.
ایگزیکٹو سمری
اے کے ڈی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے AKD Aggressive Income Fund (AKDAIF) کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ مالیاتی گوشوارے جاری کر دیے ہیں۔ مالی سال 2026 کے دوران فنڈ کا سالانہ ریٹرن 18.06% رہا جبکہ اس کا بینچ مارک ریٹرن 11.31% ریکارڈ کیا گیا۔ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV) بڑھ کر 54.6924 روپے فی یونٹ ہو گئی جو گزشتہ سال 53.4062 روپے تھی۔
اہم مالیاتی اشاریے (Financial KPIs)
- FY26 فنڈ ریٹرن: 18.06% (بینچ مارک: 11.31%)
- کل نیٹ اثاثہ جات (Net Assets): PKR 1,269,005 ہزار (مقابلہ FY25: PKR 1,085,671 ہزار، اضافہ 16.89%)
- NAV فی یونٹ: PKR 54.6924 (مقابلہ FY25: PKR 53.4062)
- ٹوٹل ایکسپینس ریشو (TER): 2.27% (TER بشمول لیوی: 2.27%, بغیر لیوی: 2.04%)
موازنہ (Current vs Previous Period)
| میٹرک | FY26 | FY25 | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| کل نیٹ اثاثہ جات (Rs '000) | 1,269,005 | 1,085,671 | +16.89% |
| NAV فی یونٹ (Rs) | 54.6924 | 53.4062 | +2.41% |
| یونٹس ان ایشو | 23,202,583 | 20,328,538 | +14.14% |
اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation as of June 30, 2026)
- نقد اور کیش مساوی (Cash & Cash Equivalents): 51.11%
- کمرشل پیپرز / شارٹ ٹرم سکوک: 12.52%
- ٹریژری بلز (90 دن سے زائد): 10.50%
- ٹی ایف سیز / سکوک: 8.51%
- پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز (PIBs): 7.13%
- دیگر اثاثہ جات اور قابل وصولی: 5.94%
- اسپریڈ ٹرانزیکشنز: 2.30%
- ایکویٹیز: 1.98% (بینک مکرمہ لمیٹڈ کے شیئرز جو کہ سمٹ بینک کے ٹی ایف سی سیٹلمنٹ کے تحت موصول ہوئے)
مجموعی جائزہ
فنڈ نے اپنے بینچ مارک کو شاندار طریقے سے آؤٹ پرفارم کیا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی PACRA کی طرف سے فنڈ کی اسٹیبلٹی ریٹنگ A+(f) برقرار رکھی گئی ہے۔ فنڈ کا مجموعی مالیاتی پس منظر مستحکم رہا ہے اور یہ سرمایہ کاروں کے سرمائے کے تحفظ اور مستقل منافع کی فراہمی کے ہدف پر کاربند ہے۔
Executive Summary
AKD Investment Management Limited has released the annual financial statements of AKD Aggressive Income Fund (AKDAIF) for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered a strong return of 18.06% for FY26, outperforming its benchmark return of 11.31%. Total net assets grew by 16.89% to PKR 1,269.00 million, while NAV per unit appreciated to PKR 54.6924.
Financial KPIs & Highlights
- FY26 Return: 18.06% (Benchmark: 11.31%)
- Net Asset Value (NAV): PKR 1,269.00 million (vs. PKR 1,085.67 million in FY25)
- NAV Per Unit: PKR 54.6924 (vs. PKR 53.4062 in FY25)
- Total Units in Issue: 23,202,583 units
- Credit Rating (PACRA): A+(f) Stability Rating
Current vs Previous Period Comparison
| Metric | FY26 | FY25 | Change |
|---|---|---|---|
| Net Assets (Rs '000) | 1,269,005 | 1,085,671 | +16.89% |
| NAV per Unit (Rs) | 54.6924 | 53.4062 | +2.41% |
| Total Income (Rs '000) | 224,777 | 250,657 | -10.32% |
| Net Income / PAT (Rs '000) | 197,829 | 225,173 | -12.14% |
Asset Allocation (As of June 30, 2026)
- Cash & Cash Equivalents: 51.11%
- Commercial Papers / Short Term Sukuk: 12.52%
- Treasury Bills (over 90 days): 10.50%
- TFCs / Sukuk: 8.51%
- Pakistan Investment Bonds (PIBs): 7.13%
- Other Assets & Receivables: 5.94%
- Spread Transactions (Cost): 2.30%
- Equities: 1.98% (Bank Makramah Limited shares received via TFC settlement)
Investor Takeaway
AKD Aggressive Income Fund delivered an annual return of 18.06% for FY26, comfortably beating its benchmark of 11.31%. Net assets expanded significantly by 16.89% to reach PKR 1.27 billion. The fund maintains a stable asset allocation and a PACRA stability rating of A+(f), offering solid capital preservation and consistent returns.