این بی پی گورنمنٹس سیکیورٹیز فنڈ ٹو نے سالانہ مالیاتی نتائج برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری کر دیے۔ NBP Government Securities Fund - II announced financial results for the year ended June 30, 2026.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
ایگزیکیوٹو سمری
NBP Government Securities Fund - II نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اپنے مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے اس عرصے کے دوران 193.855 ملین روپے کا خالص منافع حاصل کیا اور 0.165% (0.0165 روپے فی یونٹ) عبوری کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔
اہم مالیاتی جھلکیاں
- کل آمدنی (Total Income): 202.921 ملین روپے
- کل اخراجات (Total Expenses): 9.066 ملین روپے
- خالص منافع بعد از ٹیکس (Net Income After Tax): 193.855 ملین روپے
- نیٹ اثاثہ جات (Net Assets): 15.009 ملین روپے
- نیٹ ایسٹ ویلیو فی یونٹ (NAV): 11.1880 روپے
- عبوری کیش ڈیویڈنڈ: 0.165% (0.0165 روپے فی یونٹ)
مستقبل کا نقطہ نظر اور اختتام
منیجمنٹ کمپنی کے بورڈ نے NGSP-VIII کو بارہ ماہ کے اندر بند کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کیونکہ فنڈ کے نیٹ اثاثے کم از کم ریگولیٹری حد سے نیچے آ گئے ہیں۔
Executive Summary
NBP Government Securities Fund - II has announced its financial results for the year ended June 30, 2026. The Fund reported a net profit after tax of PKR 193.855 million and declared an interim cash dividend of 0.165% (PKR 0.0165 per unit).
Key Financial Highlights
- Total Income: PKR 202.921 million
- Total Expenses: PKR 9.066 million
- Net Income After Tax: PKR 193.855 million
- Net Assets: PKR 15.009 million
- Net Asset Value (NAV) Per Unit: PKR 11.1880
- Interim Cash Dividend: 0.165% of the opening ex-NAV (PKR 0.0165 per unit)
Risks & Going Concern
As of June 30, 2026, the net assets of the Fund declined to PKR 15.009 million, which is below the minimum equity requirement under NBFC Regulations 2008. Consequently, the management intends to close NGSP-VIII within twelve months subsequent to the period end, and the financial statements have been prepared on a basis other than going concern.