یو بی ایل اسپیشل سیونگز فنڈ II (USSP-X) کا FY26 میں خالص منافع 91.27 ملین روپے رہا، 9.3922 روپے فی یونٹ ڈیویڈنڈ۔ UBL Special Savings Fund II (USSP-X) reports FY26 net income of PKR 91.27m; declares PKR 9.3922/unit dividend.
Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.
ایگزیکٹو سمری
یو بی ایل فنڈ مینیجرز نے یو بی ایل اسپیشل سیونگز فنڈ II (یو بی ایل اسپیشل سیونگز پلان - X / USSP-X) کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے FY26 میں 91.27 ملین روپے کا خالص منافع (PAT) حاصل کیا جو گزشتہ سال کے 168.90 ملین روپے کے مقابلے میں 45.96٪ کم ہے۔ فنڈ نے مالی سال 2026 کے لیے 9.3922 روپے فی یونٹ کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری دی ہے۔ 30 جون 2026 کو فنڈ کی فی یونٹ خالص اثاثہ جات کی مالیت (NAV) 102.4950 روپے رہی۔
مالیاتی موازنہ (FY26 بمقابلہ FY25)
| تفصیل (PKR '000') | FY26 | FY25 | تبدیلی (%) |
|---|---|---|---|
| مالیاتی آمدن (Financial Income) | 118,360 | 156,437 | -24.34% |
| کل آمدن (Total Income) | 110,434 | 182,900 | -39.62% |
| کل اخراجات (Total Expenses) | 19,168 | 13,996 | +36.95% |
| خالص منافع (Net Income) | 91,266 | 168,904 | -45.96% |
| خالص اثاثے (Net Assets) | 928,791 | 975,585 | -4.80% |
اثاثہ جات کی تقسیم (Asset Allocation)
- Bank Balances / Cash: 56.66%
- Government Securities (PIBs): 41.57%
- دیگر اثاثے: 1.77%
فنڈ کی FY26 کی مجموعی ریٹرن 9.68% رہی۔ گزشتہ سال کی نسبت شرح سود اور حکومتی سیکیورٹیز پر ریٹرن میں تبدیلی کی وجہ سے مجموعی مالیاتی آمدن میں کمی آئی جبکہ انتظامی اخراجات بڑھنے سے خالص منافع پر اثر پڑا۔ تاہم فنڈ نے یونٹ ہولڈرز کے لیے باقاعدہ منافع کا مقصد برقرار رکھتے ہوئے 9.3922 روپے فی یونٹ کیش ڈیویڈنڈ فراہم کیا ہے۔
Executive Summary
UBL Fund Managers Limited has published the annual financial results for UBL Special Savings Fund II (comprising UBL Special Savings Plan - X / USSP-X) for the year ended June 30, 2026. The Fund earned a Net Income of PKR 91.27 million in FY26, representing a decrease of 45.96% YoY compared to PKR 168.90 million in FY25. The Fund declared a total cash distribution of PKR 9.3922 per unit (totaling PKR 79.46 million). Net Asset Value (NAV) per unit stood at PKR 102.4950 as of June 30, 2026.
Financial Comparison (FY26 vs FY25)
| Description (PKR '000') | FY26 | FY25 | Change (%) |
|---|---|---|---|
| Financial Income | 118,360 | 156,437 | -24.34% |
| Total Income | 110,434 | 182,900 | -39.62% |
| Total Expenses | 19,168 | 13,996 | +36.95% |
| Net Income for the Year | 91,266 | 168,904 | -45.96% |
| Total Net Assets | 928,791 | 975,585 | -4.80% |
Asset Allocation (% of Total Assets)
- Bank Balances / Cash: 56.66%
- Government Securities (PIBs): 41.57%
- Others: 1.77%
USSP-X yielded a annual return of 9.68% for FY26 against its benchmark of 11.05%. The decline in Net Income was driven by lower yields on fixed-income government securities and bank balances relative to the prior year. Nevertheless, the Fund fulfilled its capital preservation objective while distributing PKR 9.3922 per unit to investors.